泰康中债1-5年政策性金融债指数C (023815.jj ) 申	基金经理吴斯泓基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模1.58万元 (2026-06-30) 基金净值1.0199元 (2026-09-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.66% (6321 / 7475)
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泰康中债1-5年政策性金融债指数C(023815) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-12-22

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-12-22	2025-12-22	0.00301 元	1.91万	57.52元	0.30%	0.30%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。