华宝安睿债券C(023803) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-06 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-01-05 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2025-12-31 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2025-12-30 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2025-12-29 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2025-12-26 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2025-12-25 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2025-12-24 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2025-12-23 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2025-12-22 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2025-12-19 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2025-12-18 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-12-17 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2025-12-16 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2025-12-15 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2025-12-12 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2025-12-11 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2025-12-10 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2025-12-09 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2025-12-08 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2025-12-05 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2025-12-04 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2025-12-03 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2025-12-02 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2025-12-01 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2025-11-28 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2025-11-27 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2025-11-26 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2025-11-25 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2025-11-24 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2025-11-21 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2025-11-20 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2025-11-19 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2025-11-18 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2025-11-17 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2025-11-14 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2025-11-07 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2025-10-31 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2025-10-24 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2025-10-17 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2025-10-10 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-09-30 | 1.0005元 | 1.0005元 |