华宝安睿债券C (023803.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理林昊唐雪倩基金类型债券型成立日期2025-09-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0235元 (2026-04-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.33% (5381 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝安睿债券(023802) |
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华宝安睿债券C(023803) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-04-29 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-04-28 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-04-27 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-04-24 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-04-23 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-04-22 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-04-21 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-04-20 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-04-17 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-04-16 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-04-15 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-04-14 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-04-13 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-04-10 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-04-09 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-04-08 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-04-07 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-04-03 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-04-02 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-04-01 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-03-31 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-03-30 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-03-27 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-03-26 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-03-25 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-03-24 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-03-23 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-03-20 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-03-19 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-03-18 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-03-17 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-03-16 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-03-13 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-03-12 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-03-11 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-03-10 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-03-09 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-03-06 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-03-05 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-03-04 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-03-03 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-03-02 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-02-27 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-02-26 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-02-25 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-02-24 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-02-13 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-02-12 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-02-11 | 1.0153元 | 1.0153元 |