华宝安睿债券C(023803) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-08-27 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-08-26 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-08-25 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-08-24 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-08-21 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-08-20 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-08-19 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-08-18 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-08-17 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-08-14 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-08-13 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-08-12 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-08-11 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-08-10 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-08-07 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-08-06 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-08-05 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-08-04 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-08-03 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-07-31 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-07-30 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-07-29 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-07-28 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-07-27 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-07-24 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-07-23 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-07-22 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-07-21 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-07-20 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-07-17 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-07-16 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-07-15 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-07-14 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-07-13 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-07-10 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-07-09 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-07-08 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-07-07 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-07-06 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-07-03 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-07-02 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-07-01 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-06-30 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-06-29 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-06-26 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-06-25 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-06-24 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-06-23 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-06-22 | 1.0357元 | 1.0357元 |