华宝安睿债券C(023803) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,654.59万 | 17.78% |
| (其中) 股票 | 6,654.59万 | 17.78% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.96亿 | 79.01% |
| (其中) 债券 | 2.96亿 | 79.01% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 899.78万 | 2.40% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 238.77万 | 0.64% |
| 5 | 其他资产 | 61.70万 | 0.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,917.96万 | 10.47% |
| 金融业 | 1,230.12万 | 3.29% |
| 采矿业 | 501.59万 | 1.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 323.47万 | 0.86% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 145.24万 | 0.39% |
| 批发和零售业 | 122.85万 | 0.33% |
| 租赁和商务服务业 | 109.99万 | 0.29% |
| 科学研究和技术服务业 | 88.47万 | 0.24% |
| 建筑业 | 63.30万 | 0.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 39.06万 | 0.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 35.33万 | 0.09% |
| 农、林、牧、渔业 | 35.13万 | 0.09% |
| 房地产业 | 21.20万 | 0.06% |
| 文化、体育和娱乐业 | 12.81万 | 0.03% |
| 卫生和社会工作 | 8.07万 | 0.02% |
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