华宝安睿债券C (023803.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理林昊唐雪倩基金类型债券型成立日期2025-09-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0177元 (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率1.75% (6202 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝安睿债券(023802) |
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华宝安睿债券C(023803) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-07-23 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-07-22 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-07-21 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-07-20 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-07-17 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-07-16 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-07-15 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-07-14 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-07-13 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-07-10 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-07-09 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-07-08 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-07-07 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-07-06 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-07-03 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-07-02 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-07-01 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-06-30 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-06-29 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-06-26 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-06-25 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-06-24 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-06-23 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-06-22 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-06-18 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-06-17 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-06-16 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-06-15 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-06-12 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-06-11 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-06-10 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-06-09 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-06-08 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-06-05 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-06-04 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-06-03 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-06-02 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-06-01 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-05-29 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-05-28 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-05-27 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-05-26 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-05-25 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-05-22 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-05-21 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-05-20 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-05-19 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-05-18 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-05-15 | 1.0276元 | 1.0276元 |