华宝安睿债券C(023803) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-02-05 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-02-04 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-02-03 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-02-02 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-01-30 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-01-29 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-01-28 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-01-27 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-01-26 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-01-23 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-01-22 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-01-21 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-01-20 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-01-19 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-01-16 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-01-15 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-01-14 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-01-13 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-01-12 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-01-09 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-01-08 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-01-07 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-01-06 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-01-05 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2025-12-31 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2025-12-30 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2025-12-29 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2025-12-26 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2025-12-25 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2025-12-24 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2025-12-23 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2025-12-22 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2025-12-19 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2025-12-18 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-12-17 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2025-12-16 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2025-12-15 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2025-12-12 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2025-12-11 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2025-12-10 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2025-12-09 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2025-12-08 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2025-12-05 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2025-12-04 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2025-12-03 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2025-12-02 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2025-12-01 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2025-11-28 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2025-11-27 | 0.9973元 | 0.9973元 |