华宝安睿债券A(023802) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-06-04 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-06-03 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-06-02 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-06-01 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-05-29 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-05-28 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-05-27 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-05-26 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-05-25 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-05-22 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-05-21 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-05-20 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-05-19 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-05-18 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-05-15 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-05-14 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-05-13 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-05-12 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-05-11 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-05-08 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-05-07 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-05-06 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-04-30 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-04-29 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-04-28 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-04-27 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-04-24 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-04-23 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-04-22 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-04-21 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-04-20 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-04-17 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-04-16 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-04-15 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-04-14 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-04-13 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-04-10 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-04-09 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-04-08 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-04-07 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-04-03 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-04-02 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-04-01 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-03-31 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-03-30 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-03-27 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-03-26 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-03-25 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-03-24 | 1.0105元 | 1.0105元 |