华宝安睿债券A(023802) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-04-21 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-04-20 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-04-17 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-04-16 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-04-15 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-04-14 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-04-13 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-04-10 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-04-09 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-04-08 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-04-07 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-04-03 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-04-02 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-04-01 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-03-31 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-03-30 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-03-27 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-03-26 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-03-25 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-03-24 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-03-23 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-03-20 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-03-19 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-03-18 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-03-17 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-03-16 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-03-13 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-03-12 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-03-11 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-03-10 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-03-09 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-03-06 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-03-05 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-03-04 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-03-03 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-03-02 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-02-27 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-02-26 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-02-25 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-02-24 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-02-13 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-02-12 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-02-11 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-02-10 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-02-09 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-02-06 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-02-05 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-02-04 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-02-03 | 1.0124元 | 1.0124元 |