华宝安睿债券A(023802) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-07-30 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-07-29 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-07-28 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-07-27 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-07-24 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-07-23 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-07-22 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-07-21 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-07-20 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-07-17 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-07-16 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-07-15 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-07-14 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-07-13 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-07-10 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-07-09 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-07-08 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-07-07 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-07-06 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-07-03 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-07-02 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-07-01 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-06-30 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-06-29 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-06-26 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-06-25 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-06-24 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-06-23 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-06-22 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-06-18 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-06-17 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-06-16 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-06-15 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-06-12 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-06-11 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-06-10 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-06-09 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-06-08 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-06-05 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-06-04 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-06-03 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-06-02 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-06-01 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-05-29 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-05-28 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-05-27 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-05-26 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-05-25 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-05-22 | 1.0298元 | 1.0298元 |