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公告
华宝安睿债券A
(023802.jj )
华宝基金管理有限公司
申
基金经理
林昊
唐雪倩
基金类型
债券型
成立日期
2025-09-19
总资产规模
4.71亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0253
元
(
2026-04-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.53%
(4907 / 7291)
相关基金:
主从基金:
华宝安睿债券C
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华宝安睿债券A(023802) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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华宝安睿债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.01
元
4.71亿
4.66亿
元
--
2025-12-31
1.01
元
3.74亿
3.72亿
元
--
2025-09-30
1.00
元
4.10亿
4.10亿
元
--
2025-09-19
1.00
元
4.10亿
4.10亿
元
--