广发添福60天滚动持有债券A (023800.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理郎振东基金类型债券型成立日期2025-05-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0454元 (2026-07-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.87% (1445 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发添福60天滚动持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发添福60天滚动持有债券A(023800) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-07-23 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-07-22 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-07-21 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-07-20 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-07-17 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-07-16 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-07-15 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-07-14 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-07-13 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-07-10 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-07-09 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-07-08 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-07-07 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-07-06 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-07-03 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-07-02 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-07-01 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-06-30 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-06-29 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-06-26 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-06-25 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-06-24 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-06-23 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-06-22 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-06-18 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-06-17 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-06-16 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-06-15 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-06-12 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-06-11 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-06-10 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-06-09 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-06-08 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-06-05 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-06-04 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-06-03 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-06-02 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-06-01 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-05-29 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-05-28 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-05-27 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-05-26 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-05-25 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-05-22 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-05-21 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-05-20 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-05-19 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-05-18 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-05-15 | 1.0417元 | 1.0417元 |