西部利得双季享6个月持有期债券C (023799.jj ) 申	基金经理严志勇袁朔易圣倩基金类型债券型成立日期2025-11-28总资产规模2.16亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0196元 (2026-08-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.95% (6008 / 7420)
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西部利得双季享6个月持有期债券C(023799) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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西部利得双季享6个月持有期债券C.(023799) 历史总基金份额和总规模曲线图

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西部利得双季享6个月持有期债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.02元	2.16亿	2.12亿元	--
2026-03-31	1.01元	4.48亿	4.42亿元	--