西部利得双季享6个月持有期债券C (023799.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理严志勇袁朔易圣倩基金类型债券型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0157元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率1.56% (6436 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得双季享6个月持有期债券(023798) |
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西部利得双季享6个月持有期债券C(023799) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-05-13 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-05-12 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-05-11 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-05-08 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-05-07 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-05-06 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-04-30 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-04-29 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-04-28 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-04-27 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-04-24 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-04-23 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-04-22 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-04-21 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-04-20 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-04-17 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-04-16 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-04-15 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-04-14 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-04-13 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-04-10 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-04-09 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-04-08 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-04-07 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-04-03 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-04-02 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-04-01 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-03-31 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-03-30 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-03-27 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-03-26 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-03-25 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-03-24 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-03-23 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-03-20 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-03-19 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-03-18 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-03-17 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-03-16 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-03-13 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-03-12 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-03-11 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-03-10 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-03-09 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-03-06 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-03-05 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-03-04 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-03-03 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-03-02 | 1.0117元 | 1.0117元 |