西部利得双季享6个月持有期债券C (023799.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理严志勇袁朔易圣倩基金类型债券型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0157元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率1.56% (6407 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得双季享6个月持有期债券(023798) |
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西部利得双季享6个月持有期债券C(023799) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 西部利得双季享6个月持有期债券 | |
| 基金主代码 | 023798 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-11-25 | |
| 总份额 | 4.67亿 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的管理，追求基金资产的长期稳定增值。 | |
| 投资策略 | 本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征，分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势，自上而下决定类属资产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用债及资产支持证券策略、期限结构配置策略、个券选择策略、可转换债券和可交换债券投资策略、信用衍生品投资策略、国债期货投资策略等。在谨慎投资的基础上，力争实现组合的稳健增值。（详见《基金合同》） | |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率×95%+同期中国人民银行公布的一年期银行定期存款税后收益率×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 西部利得基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 西部利得双季享6个月持有期债券A | 西部利得双季享6个月持有期债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 023798 | 023799 |
| 子基金份额 | 2,426.31万 份 (2026-03-31) | 4.42亿 份 (2026-03-31) |