西部利得双季享6个月持有期债券C (023799.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理严志勇袁朔易圣倩基金类型债券型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0162元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.61% (6406 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得双季享6个月持有期债券(023798) |
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西部利得双季享6个月持有期债券C(023799) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2026-04-09 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |