路博迈兴航60天滚动持有债券C (023795.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-06-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0055元 (2026-01-15) 基金经理魏丽王寒王栋管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-08-22) 成立以来分红再投入年化收益率0.55% (6783 / 7187) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈兴航60天滚动持有债券A |
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路博迈兴航60天滚动持有债券C(023795) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金简称 | 路博迈兴航60天滚动持有债券 | |
| 基金主代码 | 023794 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-06-17 | |
| 总份额 | 1.80亿 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金在控制风险并保持资产流动性的前提下，以获取绝对收益为核心投资目标，通过积极主动的投资管理，努力追求组合资产长期稳健的增值。 | |
| 投资策略 | 基金管理人将运用多种策略进行资产配置的思路来构建投资组合，根据基本价值评估、经济环境和市场风险评估预期未来市场利率水平以及利率曲线形态确定债券组合的久期配置，在确定组合久期基础上进行组合期限配置形态的调整。通过对宏观经济、产业行业的研究以及相应的财务分析和非财务分析，“自上而下”在各固定收益类资产之间进行配置、“自下而上”进行个券选择。本基金具体的投资策略包括类属配置策略、债券投资策略、流动性管理策略以及衍生产品投资策略等。 | |
| 业绩比较基准 | 中债-新综合全价(总值)指数收益率*80%+银行活期存款利率(税后)*20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平理论上高于货币市场基金，低于混合型基金及股票型基金。 | |
| 基金公司 | 路博迈基金管理（中国）有限公司 | |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 路博迈兴航60天滚动持有债券A | 路博迈兴航60天滚动持有债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 023794 | 023795 |
| 子基金份额 | 1.22亿 份 (2025-09-30) | 5,775.46万 份 (2025-09-30) |