路博迈兴航60天滚动持有债券C(023795) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-10-14 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-10-13 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-10-12 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-10-09 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-10-08 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-09-30 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-09-29 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-09-28 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-09-24 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-09-23 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-09-22 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-09-21 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-09-18 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-09-17 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-09-16 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-09-15 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-09-14 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-09-11 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-09-10 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-09-09 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-09-08 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-09-07 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-09-04 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-09-03 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-09-02 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-09-01 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-08-31 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-08-28 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-08-27 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-08-26 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-08-25 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-08-24 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-08-21 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-08-20 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-08-19 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-08-18 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-08-17 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-08-14 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-08-13 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-08-12 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-08-11 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-08-10 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-08-07 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-08-06 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-08-05 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-08-04 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-08-03 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-07-31 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-07-30 | 1.0095元 | 1.0095元 |