路博迈兴航60天滚动持有债券C (023795.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-06-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0056元 (2026-01-19) 基金经理魏丽王寒王栋管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-08-22) 成立以来分红再投入年化收益率0.56% (6797 / 7186) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈兴航60天滚动持有债券A |
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路博迈兴航60天滚动持有债券C(023795) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-19 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-01-16 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-01-15 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-01-14 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-01-13 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-01-12 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-01-09 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-01-08 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-01-07 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-01-06 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-01-05 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2025-12-31 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2025-12-30 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2025-12-29 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2025-12-26 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2025-12-25 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2025-12-24 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2025-12-23 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2025-12-22 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2025-12-19 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2025-12-18 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2025-12-17 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2025-12-16 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2025-12-15 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2025-12-12 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2025-12-11 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2025-12-10 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2025-12-09 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2025-12-08 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2025-12-05 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2025-12-04 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2025-12-03 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2025-12-02 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2025-12-01 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2025-11-28 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2025-11-27 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2025-11-26 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2025-11-25 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2025-11-24 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2025-11-21 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2025-11-20 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2025-11-19 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2025-11-18 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2025-11-17 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2025-11-14 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2025-11-13 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2025-11-12 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2025-11-11 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2025-11-10 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2025-11-07 | 1.0032元 | 1.0032元 |