路博迈兴航60天滚动持有债券C (023795.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理魏丽王寒王栋基金类型债券型成立日期2025-06-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0093元 (2026-05-11) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-08-22) 成立以来分红再投入年化收益率0.93% (6871 / 7288) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈兴航60天滚动持有债券(023794) |
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路博迈兴航60天滚动持有债券C(023795) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.16% | 0.11% | 0.22% | -- | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.47% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.010% | -0.07% | 0.13% | -0.02% | 0.27% | -- | 0.14% | 0.46% |