路博迈兴航60天滚动持有债券C (023795.jj ) 申	基金经理王寒王栋基金类型债券型成立日期2025-06-17总资产规模4,214.01万元 (2026-06-30) 基金净值1.0098元 (2026-08-27) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率0.82% (6902 / 7439)
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路博迈兴航60天滚动持有债券C(023795) - 历史分红派息及拆分数据列表

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