鹏华稳健添利债券E (023772.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理方昶基金类型债券型成立日期2025-03-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0337元 (2026-07-23) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.53% (4709 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华稳健添利债券(018080) 、鹏华稳健添利债券C 、鹏华稳健添利债券D 、鹏华稳健添利债券F |
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鹏华稳健添利债券E(023772) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-07-22 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-07-21 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-07-20 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-07-17 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-07-16 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-07-15 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-07-14 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-07-13 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-07-10 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-07-09 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-07-08 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-07-07 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-07-06 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-07-03 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-07-02 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-07-01 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-06-30 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-06-29 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-06-26 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-06-25 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-06-24 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-06-23 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-06-22 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-06-18 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-06-17 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-06-16 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-06-15 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-06-12 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-06-11 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-06-10 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-06-09 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-06-08 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-06-05 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-06-04 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-06-03 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-06-02 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-06-01 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-05-29 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-05-28 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-05-27 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-05-26 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-05-25 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-05-22 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-05-21 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-05-20 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-05-19 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-05-18 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-05-15 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-05-14 | 1.0363元 | 1.0363元 |