鹏华稳健添利债券E(023772) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-10-08 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-09-30 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-09-29 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-09-28 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-09-24 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-09-23 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-09-22 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-09-21 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-09-18 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-09-17 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-09-16 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-09-15 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-09-14 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-09-11 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-09-10 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-09-09 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-09-08 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-09-07 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-09-04 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-09-03 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-09-02 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-09-01 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-08-31 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-08-28 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-08-27 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-08-26 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-08-25 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-08-24 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-08-21 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-08-20 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-08-19 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-08-18 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-08-17 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-08-14 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-08-13 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-08-12 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-08-11 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-08-10 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-08-07 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-08-06 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-08-05 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-08-04 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-08-03 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-07-31 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-07-30 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-07-29 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-07-28 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-07-27 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-07-24 | 1.0323元 | 1.0323元 |