鹏华稳健添利债券E(023772) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.72亿 | 9.50% |
| (其中) 股票 | 3.72亿 | 9.50% | |
| 2 | 固定收益投资 | 32.59亿 | 83.11% |
| (其中) 债券 | 32.59亿 | 83.11% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.95亿 | 4.97% |
| 4 | 其他资产 | 9,499.16万 | 2.42% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.06亿 | 5.25% |
| 采矿业 | 4,272.32万 | 1.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 834.89万 | 0.21% |
| 金融业 | 459.38万 | 0.12% |
| 农、林、牧、渔业 | 406.51万 | 0.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 162.09万 | 0.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21.37万 | 0.005% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.44万 | 0.002% |
| 住宿和餐饮业 | 9,220.00 | 0.0002% |
| 批发和零售业 | 5,310.00 | 0.0001% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,330.00 | 0% |
| 建筑业 | 1,343.00 | 0% |
| 房地产业 | 704.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.68%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 5,674.71万 | 1.45% |
| 信息技术 | 2,514.61万 | 0.64% |
| 能源 | 1,836.03万 | 0.47% |
| 通信服务 | 230.24万 | 0.06% |
| 金融 | 184.40万 | 0.05% |
| 公用事业 | 21.67万 | 0.006% |
| 工业 | 20.97万 | 0.005% |
| 医疗保健 | 10.31万 | 0.003% |
| 原材料 | 2.90万 | 0.0007% |
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