估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
鹏华稳健添利债券E
(023772.jj )
鹏华基金管理有限公司
申
基金经理
方昶
基金类型
债券型
成立日期
2025-03-26
总资产规模
1.40亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0371
元
(
2026-04-17
)
管理费用率
0.40%
管托费用率
0.10%
(
2026-03-04
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.50%
(2202 / 7242)
相关基金:
主从基金:
鹏华稳健添利债券A
、
鹏华稳健添利债券C
、
鹏华稳健添利债券D
、
鹏华稳健添利债券F
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
鹏华稳健添利债券E(023772) - 历史资产组合