鹏华稳健添利债券E
(023772.jj ) 鹏华基金管理有限公司申		基金经理方昶基金类型债券型成立日期2025-03-26总资产规模1.75亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0343元 (2026-06-05) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (3901 / 7313)
相关基金: 主从基金: 鹏华稳健添利债券(018080) 、鹏华稳健添利债券C 、鹏华稳健添利债券D 、鹏华稳健添利债券F
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鹏华稳健添利债券E(023772) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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鹏华稳健添利债券E.(023772) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鹏华稳健添利债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.03元1.75亿1.69亿元--
2025-12-311.03元1.40亿1.36亿元--
2025-09-301.03元1.08亿1.05亿元--
2025-06-301.02元4,512.48万4,428.78万元--
2025-03-311.00元9,036.959,046.00元--

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