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公告
鹏华稳健添利债券E
(023772.jj )
鹏华基金管理有限公司
申
基金经理
方昶
基金类型
债券型
成立日期
2025-03-26
总资产规模
1.40亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0371
元
(
2026-04-17
)
管理费用率
0.40%
管托费用率
0.10%
(
2026-03-04
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.50%
(2203 / 7245)
相关基金:
主从基金:
鹏华稳健添利债券A
、
鹏华稳健添利债券C
、
鹏华稳健添利债券D
、
鹏华稳健添利债券F
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鹏华稳健添利债券E(023772) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.03
元
1.40亿
1.36亿
元
--
2025-09-30
1.03
元
1.08亿
1.05亿
元
--
2025-06-30
1.02
元
4,512.48万
4,428.78万
元
--
2025-03-31
1.00
元
9,036.95
9,046.00
元
--