估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
鹏华稳健添利债券E
(023772.jj )
申
基金经理
方昶
基金类型
债券型
成立日期
2025-03-26
总资产规模
1.82亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0401
元
(
2026-10-12
)
管理费用率
0.40%
管托费用率
0.10%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.58%
(4490 / 7516)
相关基金:
主从基金:
鹏华稳健添利债券A
、
鹏华稳健添利债券C
、
鹏华稳健添利债券D
、
鹏华稳健添利债券F
、
鹏华稳健添利债券Y
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
鹏华稳健添利债券E(023772) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
鹏华稳健添利债券E.(023772) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
鹏华稳健添利债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.03
元
1.82亿
1.76亿
元
--
2026-03-31
1.03
元
1.75亿
1.69亿
元
--
2025-12-31
1.03
元
1.40亿
1.36亿
元
--
2025-09-30
1.03
元
1.08亿
1.05亿
元
--
2025-06-30
1.02
元
4,512.48万
4,428.78万
元
--
2025-03-31
1.00
元
9,036.95
9,046.00
元
--