鹏华稳健添利债券E (023772.jj ) 鹏华基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-03-26总资产规模1.08亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0308元 (2025-12-30) 基金经理方昶管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (3118 / 7160)
相关基金:	主从基金: 鹏华稳健添利债券A 、鹏华稳健添利债券C 、鹏华稳健添利债券D 、鹏华稳健添利债券F
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

鹏华稳健添利债券E(023772) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

鹏华稳健添利债券E.(023772) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

鹏华稳健添利债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.03元	1.08亿	1.05亿元	--
2025-06-30	1.02元	4,512.48万	4,428.78万元	--
2025-03-31	1.00元	9,036.95	9,046.00元	--