华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）D (023764.jj ) 恒生互联网科技业指数申 | 基金经理徐猛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5358元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-22.20% (593 / 605) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A 、华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 华夏恒生互联网科技业ETF（QDII） |
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华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）D(023764) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.55元 | 2.62亿 | 4.72亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.65元 | 3.78亿 | 5.83亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.80元 | 3.71亿 | 4.64亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.94元 | 5.23亿 | 5.54亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.76元 | 1,289.82万 | 1,689.13万元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 1.68万 | 2.18万元 | -- |