华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）D (023764.jj ) 恒生互联网科技业指数华夏基金管理有限公司申	基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-31总资产规模5.23亿元 (2025-09-30) 基金净值0.7999元 (2025-12-31) 基金经理徐猛管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.96% (420 / 575)
相关基金:	主从基金: 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A 、华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 华夏恒生互联网科技业ETF（QDII）
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华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）D(023764) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）D.(023764) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	0.94元	5.23亿	5.54亿元	--
2025-06-30	0.76元	1,289.82万	1,689.13万元	--
2025-03-31	--	1.68万	2.18万元	--