华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）D (023764.jj ) 恒生互联网科技业指数华夏基金管理有限公司申 | 基金经理徐猛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5287元 (2026-06-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-27.42% (591 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）(013171) 、华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 华夏恒生互联网科技业ETF（QDII）(513330) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）D(023764) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.5287元 | 0.5287元 |
| 2026-06-25 | 0.5443元 | 0.5443元 |
| 2026-06-24 | 0.5576元 | 0.5576元 |
| 2026-06-23 | 0.5551元 | 0.5551元 |
| 2026-06-22 | 0.5765元 | 0.5765元 |
| 2026-06-18 | 0.5862元 | 0.5862元 |
| 2026-06-17 | 0.5973元 | 0.5973元 |
| 2026-06-16 | 0.5966元 | 0.5966元 |
| 2026-06-15 | 0.6122元 | 0.6122元 |
| 2026-06-12 | 0.6123元 | 0.6123元 |
| 2026-06-11 | 0.6041元 | 0.6041元 |
| 2026-06-10 | 0.6167元 | 0.6167元 |
| 2026-06-09 | 0.6167元 | 0.6167元 |
| 2026-06-08 | 0.6169元 | 0.6169元 |
| 2026-06-05 | 0.6333元 | 0.6333元 |
| 2026-06-04 | 0.6397元 | 0.6397元 |
| 2026-06-03 | 0.6495元 | 0.6495元 |
| 2026-06-02 | 0.6716元 | 0.6716元 |
| 2026-06-01 | 0.6364元 | 0.6364元 |
| 2026-05-29 | 0.6216元 | 0.6216元 |
| 2026-05-28 | 0.6229元 | 0.6229元 |
| 2026-05-27 | 0.6367元 | 0.6367元 |
| 2026-05-26 | 0.6455元 | 0.6455元 |
| 2026-05-25 | 0.6454元 | 0.6454元 |
| 2026-05-22 | 0.6459元 | 0.6459元 |
| 2026-05-21 | 0.6382元 | 0.6382元 |
| 2026-05-20 | 0.6590元 | 0.6590元 |
| 2026-05-19 | 0.6655元 | 0.6655元 |
| 2026-05-18 | 0.6605元 | 0.6605元 |
| 2026-05-15 | 0.6677元 | 0.6677元 |
| 2026-05-14 | 0.6853元 | 0.6853元 |
| 2026-05-13 | 0.6859元 | 0.6859元 |
| 2026-05-12 | 0.6791元 | 0.6791元 |
| 2026-05-11 | 0.6837元 | 0.6837元 |
| 2026-05-08 | 0.6927元 | 0.6927元 |
| 2026-05-07 | 0.6887元 | 0.6887元 |
| 2026-05-06 | 0.6679元 | 0.6679元 |
| 2026-04-30 | 0.6536元 | 0.6536元 |
| 2026-04-29 | 0.6631元 | 0.6631元 |
| 2026-04-28 | 0.6524元 | 0.6524元 |
| 2026-04-27 | 0.6674元 | 0.6674元 |
| 2026-04-24 | 0.6716元 | 0.6716元 |
| 2026-04-23 | 0.6716元 | 0.6716元 |
| 2026-04-22 | 0.6820元 | 0.6820元 |
| 2026-04-21 | 0.6991元 | 0.6991元 |
| 2026-04-20 | 0.7005元 | 0.7005元 |
| 2026-04-17 | 0.6965元 | 0.6965元 |
| 2026-04-16 | 0.7024元 | 0.7024元 |
| 2026-04-15 | 0.6763元 | 0.6763元 |
| 2026-04-14 | 0.6651元 | 0.6651元 |