华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）D (023764.jj ) 恒生互联网科技业指数申 | 基金经理徐猛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6095元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-16.67% (588 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A 、华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 华夏恒生互联网科技业ETF（QDII） |
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华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）D(023764) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.6095元 | 0.6095元 |
| 2026-08-20 | 0.6027元 | 0.6027元 |
| 2026-08-19 | 0.6019元 | 0.6019元 |
| 2026-08-18 | 0.6069元 | 0.6069元 |
| 2026-08-17 | 0.6082元 | 0.6082元 |
| 2026-08-14 | 0.6015元 | 0.6015元 |
| 2026-08-13 | 0.6131元 | 0.6131元 |
| 2026-08-12 | 0.6210元 | 0.6210元 |
| 2026-08-11 | 0.6343元 | 0.6343元 |
| 2026-08-10 | 0.6450元 | 0.6450元 |
| 2026-08-07 | 0.6372元 | 0.6372元 |
| 2026-08-06 | 0.6367元 | 0.6367元 |
| 2026-08-05 | 0.6512元 | 0.6512元 |
| 2026-08-04 | 0.6482元 | 0.6482元 |
| 2026-08-03 | 0.6475元 | 0.6475元 |
| 2026-07-31 | 0.6345元 | 0.6345元 |
| 2026-07-30 | 0.6303元 | 0.6303元 |
| 2026-07-29 | 0.6321元 | 0.6321元 |
| 2026-07-28 | 0.6137元 | 0.6137元 |
| 2026-07-27 | 0.6047元 | 0.6047元 |
| 2026-07-24 | 0.5923元 | 0.5923元 |
| 2026-07-23 | 0.6054元 | 0.6054元 |
| 2026-07-22 | 0.5998元 | 0.5998元 |
| 2026-07-21 | 0.6207元 | 0.6207元 |
| 2026-07-20 | 0.6225元 | 0.6225元 |
| 2026-07-17 | 0.6028元 | 0.6028元 |
| 2026-07-16 | 0.6253元 | 0.6253元 |
| 2026-07-15 | 0.6072元 | 0.6072元 |
| 2026-07-14 | 0.5963元 | 0.5963元 |
| 2026-07-13 | 0.5986元 | 0.5986元 |
| 2026-07-10 | 0.6015元 | 0.6015元 |
| 2026-07-09 | 0.5996元 | 0.5996元 |
| 2026-07-08 | 0.6082元 | 0.6082元 |
| 2026-07-07 | 0.5759元 | 0.5759元 |
| 2026-07-06 | 0.5801元 | 0.5801元 |
| 2026-07-03 | 0.5698元 | 0.5698元 |
| 2026-07-02 | 0.5618元 | 0.5618元 |
| 2026-07-01 | 0.5541元 | 0.5541元 |
| 2026-06-30 | 0.5546元 | 0.5546元 |
| 2026-06-29 | 0.5488元 | 0.5488元 |
| 2026-06-26 | 0.5287元 | 0.5287元 |
| 2026-06-25 | 0.5443元 | 0.5443元 |
| 2026-06-24 | 0.5576元 | 0.5576元 |
| 2026-06-23 | 0.5551元 | 0.5551元 |
| 2026-06-22 | 0.5765元 | 0.5765元 |
| 2026-06-18 | 0.5862元 | 0.5862元 |
| 2026-06-17 | 0.5973元 | 0.5973元 |
| 2026-06-16 | 0.5966元 | 0.5966元 |
| 2026-06-15 | 0.6122元 | 0.6122元 |
| 2026-06-12 | 0.6123元 | 0.6123元 |