华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）D (023764.jj ) 恒生互联网科技业指数华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8276元 (2025-12-12) 基金经理徐猛管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.49% (342 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A 、华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 华夏恒生互联网科技业ETF（QDII） |
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华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）D(023764) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2025-12-11 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2025-12-10 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2025-12-09 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2025-12-08 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2025-12-05 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2025-12-04 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2025-12-03 | 0.8081元 | 0.8081元 |
| 2025-12-02 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2025-12-01 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2025-11-28 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2025-11-27 | 0.8169元 | 0.8169元 |
| 2025-11-26 | 0.8231元 | 0.8231元 |
| 2025-11-25 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2025-11-24 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2025-11-21 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2025-11-20 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2025-11-19 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2025-11-18 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2025-11-17 | 0.8301元 | 0.8301元 |
| 2025-11-14 | 0.8362元 | 0.8362元 |
| 2025-11-13 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2025-11-12 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2025-11-11 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2025-11-10 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2025-11-07 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2025-11-06 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2025-11-05 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2025-11-04 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2025-11-03 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2025-10-31 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2025-10-30 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2025-10-29 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2025-10-28 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2025-10-27 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2025-10-24 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2025-10-23 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2025-10-22 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2025-10-21 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2025-10-20 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2025-10-17 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2025-10-16 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2025-10-15 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2025-10-14 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2025-10-13 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2025-10-10 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2025-10-09 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2025-09-30 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2025-09-29 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2025-09-26 | 0.9018元 | 0.9018元 |