华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）D (023764.jj ) 恒生互联网科技业指数申 | 基金经理徐猛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5358元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-22.20% (593 / 605) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A 、华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 华夏恒生互联网科技业ETF（QDII） |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）D(023764) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.5358元 | 0.5358元 |
| 2026-10-08 | 0.5189元 | 0.5189元 |
| 2026-09-30 | 0.5396元 | 0.5396元 |
| 2026-09-29 | 0.5370元 | 0.5370元 |
| 2026-09-28 | 0.5428元 | 0.5428元 |
| 2026-09-24 | 0.5492元 | 0.5492元 |
| 2026-09-23 | 0.5492元 | 0.5492元 |
| 2026-09-22 | 0.5605元 | 0.5605元 |
| 2026-09-21 | 0.5565元 | 0.5565元 |
| 2026-09-18 | 0.5478元 | 0.5478元 |
| 2026-09-17 | 0.5410元 | 0.5410元 |
| 2026-09-16 | 0.5449元 | 0.5449元 |
| 2026-09-15 | 0.5485元 | 0.5485元 |
| 2026-09-14 | 0.5495元 | 0.5495元 |
| 2026-09-11 | 0.5517元 | 0.5517元 |
| 2026-09-10 | 0.5517元 | 0.5517元 |
| 2026-09-09 | 0.5646元 | 0.5646元 |
| 2026-09-08 | 0.5715元 | 0.5715元 |
| 2026-09-07 | 0.5770元 | 0.5770元 |
| 2026-09-04 | 0.5848元 | 0.5848元 |
| 2026-09-03 | 0.5675元 | 0.5675元 |
| 2026-09-02 | 0.5752元 | 0.5752元 |
| 2026-09-01 | 0.5786元 | 0.5786元 |
| 2026-08-31 | 0.5894元 | 0.5894元 |
| 2026-08-28 | 0.5891元 | 0.5891元 |
| 2026-08-27 | 0.5875元 | 0.5875元 |
| 2026-08-26 | 0.5891元 | 0.5891元 |
| 2026-08-25 | 0.5863元 | 0.5863元 |
| 2026-08-24 | 0.5860元 | 0.5860元 |
| 2026-08-21 | 0.6095元 | 0.6095元 |
| 2026-08-20 | 0.6027元 | 0.6027元 |
| 2026-08-19 | 0.6019元 | 0.6019元 |
| 2026-08-18 | 0.6069元 | 0.6069元 |
| 2026-08-17 | 0.6082元 | 0.6082元 |
| 2026-08-14 | 0.6015元 | 0.6015元 |
| 2026-08-13 | 0.6131元 | 0.6131元 |
| 2026-08-12 | 0.6210元 | 0.6210元 |
| 2026-08-11 | 0.6343元 | 0.6343元 |
| 2026-08-10 | 0.6450元 | 0.6450元 |
| 2026-08-07 | 0.6372元 | 0.6372元 |
| 2026-08-06 | 0.6367元 | 0.6367元 |
| 2026-08-05 | 0.6512元 | 0.6512元 |
| 2026-08-04 | 0.6482元 | 0.6482元 |
| 2026-08-03 | 0.6475元 | 0.6475元 |
| 2026-07-31 | 0.6345元 | 0.6345元 |
| 2026-07-30 | 0.6303元 | 0.6303元 |
| 2026-07-29 | 0.6321元 | 0.6321元 |
| 2026-07-28 | 0.6137元 | 0.6137元 |
| 2026-07-27 | 0.6047元 | 0.6047元 |
| 2026-07-24 | 0.5923元 | 0.5923元 |