华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）D (023764.jj ) 恒生互联网科技业指数华夏基金管理有限公司申 | 基金经理徐猛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6837元 (2026-05-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.68% (578 / 586) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）(013171) 、华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 华夏恒生互联网科技业ETF（QDII）(513330) |
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华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）D(023764) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 0.6837元 | 0.6837元 |
| 2026-05-08 | 0.6927元 | 0.6927元 |
| 2026-05-07 | 0.6887元 | 0.6887元 |
| 2026-05-06 | 0.6679元 | 0.6679元 |
| 2026-04-30 | 0.6536元 | 0.6536元 |
| 2026-04-29 | 0.6631元 | 0.6631元 |
| 2026-04-28 | 0.6524元 | 0.6524元 |
| 2026-04-27 | 0.6674元 | 0.6674元 |
| 2026-04-24 | 0.6716元 | 0.6716元 |
| 2026-04-23 | 0.6716元 | 0.6716元 |
| 2026-04-22 | 0.6820元 | 0.6820元 |
| 2026-04-21 | 0.6991元 | 0.6991元 |
| 2026-04-20 | 0.7005元 | 0.7005元 |
| 2026-04-17 | 0.6965元 | 0.6965元 |
| 2026-04-16 | 0.7024元 | 0.7024元 |
| 2026-04-15 | 0.6763元 | 0.6763元 |
| 2026-04-14 | 0.6651元 | 0.6651元 |
| 2026-04-13 | 0.6602元 | 0.6602元 |
| 2026-04-10 | 0.6689元 | 0.6689元 |
| 2026-04-09 | 0.6678元 | 0.6678元 |
| 2026-04-08 | 0.6793元 | 0.6793元 |
| 2026-04-07 | 0.6461元 | 0.6461元 |
| 2026-04-03 | 0.6469元 | 0.6469元 |
| 2026-04-02 | 0.6463元 | 0.6463元 |
| 2026-04-01 | 0.6610元 | 0.6610元 |
| 2026-03-31 | 0.6475元 | 0.6475元 |
| 2026-03-30 | 0.6540元 | 0.6540元 |
| 2026-03-27 | 0.6657元 | 0.6657元 |
| 2026-03-26 | 0.6660元 | 0.6660元 |
| 2026-03-25 | 0.6850元 | 0.6850元 |
| 2026-03-24 | 0.6708元 | 0.6708元 |
| 2026-03-23 | 0.6569元 | 0.6569元 |
| 2026-03-20 | 0.6777元 | 0.6777元 |
| 2026-03-19 | 0.6987元 | 0.6987元 |
| 2026-03-18 | 0.7181元 | 0.7181元 |
| 2026-03-17 | 0.7131元 | 0.7131元 |
| 2026-03-16 | 0.7155元 | 0.7155元 |
| 2026-03-13 | 0.6993元 | 0.6993元 |
| 2026-03-12 | 0.7034元 | 0.7034元 |
| 2026-03-11 | 0.7100元 | 0.7100元 |
| 2026-03-10 | 0.7148元 | 0.7148元 |
| 2026-03-09 | 0.6984元 | 0.6984元 |
| 2026-03-06 | 0.7008元 | 0.7008元 |
| 2026-03-05 | 0.6796元 | 0.6796元 |
| 2026-03-04 | 0.6863元 | 0.6863元 |
| 2026-03-03 | 0.6911元 | 0.6911元 |
| 2026-03-02 | 0.7040元 | 0.7040元 |
| 2026-02-27 | 0.7287元 | 0.7287元 |
| 2026-02-26 | 0.7249元 | 0.7249元 |
| 2026-02-25 | 0.7447元 | 0.7447元 |