华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）D (023764.jj ) 恒生互联网科技业指数申 | 基金经理徐猛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5358元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-22.20% (593 / 605) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A 、华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 华夏恒生互联网科技业ETF（QDII） |
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华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）D(023764) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 65.88万元 | 0.50% | 19.76万元 | 0.15% |
| 2026-06-30 | 65.88万元 | 0.50% | 19.76万元 | 0.15% |
| 2026-05-29 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2026-05-29 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 35.55万元 | 0.50% | 10.67万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 35.55万元 | 0.50% | 10.67万元 | 0.15% |
| 2025-05-30 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-05-30 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 53.44万元 | 0.50% | 16.03万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 53.44万元 | 0.50% | 16.03万元 | 0.15% |