华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）D (023764.jj ) 恒生互联网科技业指数华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8083元 (2025-12-15) 基金经理徐猛管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (391 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A 、华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 华夏恒生互联网科技业ETF（QDII） |
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华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）D(023764) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 华夏恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII） | ||
| 基金简称 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII） | ||
| 基金主代码 | 013171 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2021-09-14 | ||
| 总份额 | 49.15亿 份 (2025-09-30) | ||
| 投资目标 | 通过对目标ETF的投资，追求跟踪标的指数，获得与指数收益相似的回报。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 | ||
| 投资策略 | 主要投资策略包括目标ETF投资策略，股票投资策略，债券投资策略，衍生品投资策略，资产支持证券投资策略等。 | ||
| 业绩比较基准 | 经人民币汇率调整的标的指数收益率×95%＋人民币活期存款税后利率×5%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，预期风险与预期收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金通过主要投资于目标ETF间接投资于香港证券市场，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 | ||
| 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）C | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）D |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 013171 | 013172 | 023764 |
| 子基金份额 | 16.34亿 份 (2025-09-30) | 27.26亿 份 (2025-09-30) | 5.54亿 份 (2025-09-30) |