华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）D (023763.jj ) 恒生科技指数华夏基金管理有限公司申 | 基金经理徐猛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7577元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-15.75% (579 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）(013402) 、华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 华夏恒生科技ETF（QDII）(513180) |
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华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）D(023763) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.7577元 | 0.7577元 |
| 2026-07-23 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2026-07-22 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2026-07-21 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2026-07-20 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2026-07-17 | 0.7568元 | 0.7568元 |
| 2026-07-16 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2026-07-15 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2026-07-14 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2026-07-13 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2026-07-10 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2026-07-09 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2026-07-08 | 0.7748元 | 0.7748元 |
| 2026-07-07 | 0.7395元 | 0.7395元 |
| 2026-07-06 | 0.7446元 | 0.7446元 |
| 2026-07-03 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2026-07-02 | 0.7317元 | 0.7317元 |
| 2026-07-01 | 0.7348元 | 0.7348元 |
| 2026-06-30 | 0.7355元 | 0.7355元 |
| 2026-06-29 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2026-06-26 | 0.7021元 | 0.7021元 |
| 2026-06-25 | 0.7267元 | 0.7267元 |
| 2026-06-24 | 0.7373元 | 0.7373元 |
| 2026-06-23 | 0.7241元 | 0.7241元 |
| 2026-06-22 | 0.7477元 | 0.7477元 |
| 2026-06-18 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2026-06-17 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2026-06-16 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2026-06-15 | 0.7812元 | 0.7812元 |
| 2026-06-12 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2026-06-11 | 0.7647元 | 0.7647元 |
| 2026-06-10 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2026-06-09 | 0.7827元 | 0.7827元 |
| 2026-06-08 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2026-06-05 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2026-06-04 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2026-06-03 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2026-06-02 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2026-06-01 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2026-05-29 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2026-05-28 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2026-05-27 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2026-05-26 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2026-05-25 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2026-05-22 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2026-05-21 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2026-05-20 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2026-05-19 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2026-05-18 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2026-05-15 | 0.8116元 | 0.8116元 |