华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）D (023763.jj ) 恒生科技指数华夏基金管理有限公司申	基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-31总资产规模2.63亿元 (2025-09-30) 基金净值0.9431元 (2025-12-11) 基金经理徐猛管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.55% (491 / 572)
相关基金:	主从基金: 华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）A 、华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 华夏恒生科技ETF（QDII）
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）D(023763) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）D.(023763) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.10元	2.63亿	2.39亿元	--
2025-06-30	0.92元	1.13亿	1.23亿元	--
2025-03-31	--	9.73万	10.32万元	--