华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）D
(023763.jj ) 恒生科技指数申		基金经理徐猛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-31总资产规模3.22亿元 (2026-06-30) 基金净值0.6795元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-19.55% (588 / 603)
相关基金: 主从基金: 华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）A 、华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 华夏恒生科技ETF（QDII）
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华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）D(023763) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）D.(023763) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-300.74元3.22亿4.37亿元--
2026-03-310.78元4.30亿5.55亿元--
2025-12-310.93元2.85亿3.05亿元--
2025-09-301.10元2.63亿2.39亿元--
2025-06-300.92元1.13亿1.23亿元--
2025-03-31--9.73万10.32万元--

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