华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）D (023763.jj ) 恒生科技指数华夏基金管理有限公司申 | 基金经理徐猛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7992元 (2026-05-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-13.76% (575 / 590) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）(013402) 、华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 华夏恒生科技ETF（QDII）(513180) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）D(023763) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-05-30 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-03-26 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |