华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）D (023763.jj ) 恒生科技指数华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9589元 (2025-12-12) 基金经理徐猛管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.12% (451 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）A 、华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 华夏恒生科技ETF（QDII） |
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华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）D(023763) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 50.31万元 | 0.50% | 15.09万元 | 0.15% |
| 2025-05-30 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 60.05万元 | 0.50% | 18.01万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 27.72万元 | 0.50% | 8.31万元 | 0.15% |
| 2024-05-31 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 57.44万元 | 0.50% | 17.23万元 | 0.15% |