华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）D (023763.jj ) 恒生科技指数华夏基金管理有限公司申 | 基金经理徐猛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8008元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-13.40% (576 / 594) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）(013402) 、华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 华夏恒生科技ETF（QDII）(513180) |
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华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）D(023763) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2026-06-04 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2026-06-03 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2026-06-02 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2026-06-01 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2026-05-29 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2026-05-28 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2026-05-27 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2026-05-26 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2026-05-25 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2026-05-22 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2026-05-21 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2026-05-20 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2026-05-19 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2026-05-18 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2026-05-15 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2026-05-14 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2026-05-13 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2026-05-12 | 0.8323元 | 0.8323元 |
| 2026-05-11 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2026-05-08 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2026-05-07 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2026-05-06 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2026-04-30 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2026-04-29 | 0.8105元 | 0.8105元 |
| 2026-04-28 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2026-04-27 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2026-04-24 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2026-04-23 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2026-04-22 | 0.8197元 | 0.8197元 |
| 2026-04-21 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2026-04-20 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2026-04-17 | 0.8328元 | 0.8328元 |
| 2026-04-16 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2026-04-15 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2026-04-14 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2026-04-13 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2026-04-10 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2026-04-09 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2026-04-08 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2026-04-07 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2026-04-03 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2026-04-02 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2026-04-01 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2026-03-31 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2026-03-30 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2026-03-27 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2026-03-26 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2026-03-25 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2026-03-24 | 0.8021元 | 0.8021元 |