华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）D (023763.jj ) 恒生科技指数申 | 基金经理徐猛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6793元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-19.63% (591 / 605) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）A 、华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 华夏恒生科技ETF（QDII） |
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华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）D(023763) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.6793元 | 0.6793元 |
| 2026-10-09 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2026-10-08 | 0.6652元 | 0.6652元 |
| 2026-09-30 | 0.6932元 | 0.6932元 |
| 2026-09-29 | 0.6932元 | 0.6932元 |
| 2026-09-28 | 0.7003元 | 0.7003元 |
| 2026-09-24 | 0.7114元 | 0.7114元 |
| 2026-09-23 | 0.7139元 | 0.7139元 |
| 2026-09-22 | 0.7227元 | 0.7227元 |
| 2026-09-21 | 0.7208元 | 0.7208元 |
| 2026-09-18 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2026-09-17 | 0.7044元 | 0.7044元 |
| 2026-09-16 | 0.7071元 | 0.7071元 |
| 2026-09-15 | 0.7024元 | 0.7024元 |
| 2026-09-14 | 0.7069元 | 0.7069元 |
| 2026-09-11 | 0.7078元 | 0.7078元 |
| 2026-09-10 | 0.7095元 | 0.7095元 |
| 2026-09-09 | 0.7236元 | 0.7236元 |
| 2026-09-08 | 0.7293元 | 0.7293元 |
| 2026-09-07 | 0.7406元 | 0.7406元 |
| 2026-09-04 | 0.7472元 | 0.7472元 |
| 2026-09-03 | 0.7319元 | 0.7319元 |
| 2026-09-02 | 0.7395元 | 0.7395元 |
| 2026-09-01 | 0.7445元 | 0.7445元 |
| 2026-08-31 | 0.7554元 | 0.7554元 |
| 2026-08-28 | 0.7531元 | 0.7531元 |
| 2026-08-27 | 0.7558元 | 0.7558元 |
| 2026-08-26 | 0.7566元 | 0.7566元 |
| 2026-08-25 | 0.7514元 | 0.7514元 |
| 2026-08-24 | 0.7517元 | 0.7517元 |
| 2026-08-21 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2026-08-20 | 0.7679元 | 0.7679元 |
| 2026-08-19 | 0.7652元 | 0.7652元 |
| 2026-08-18 | 0.7745元 | 0.7745元 |
| 2026-08-17 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2026-08-14 | 0.7693元 | 0.7693元 |
| 2026-08-13 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2026-08-12 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2026-08-11 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2026-08-10 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2026-08-07 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2026-08-06 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2026-08-05 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2026-08-04 | 0.7974元 | 0.7974元 |
| 2026-08-03 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2026-07-31 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2026-07-30 | 0.7841元 | 0.7841元 |
| 2026-07-29 | 0.7936元 | 0.7936元 |
| 2026-07-28 | 0.7733元 | 0.7733元 |
| 2026-07-27 | 0.7685元 | 0.7685元 |