华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）D (023763.jj ) 恒生科技指数华夏基金管理有限公司申 | 基金经理徐猛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8397元 (2026-04-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.06% (574 / 582) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）A 、华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 华夏恒生科技ETF（QDII） |
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华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）D(023763) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2026-04-15 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2026-04-14 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2026-04-13 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2026-04-10 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2026-04-09 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2026-04-08 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2026-04-07 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2026-04-03 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2026-04-02 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2026-04-01 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2026-03-31 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2026-03-30 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2026-03-27 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2026-03-26 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2026-03-25 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2026-03-24 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2026-03-23 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2026-03-20 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2026-03-19 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2026-03-18 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2026-03-17 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2026-03-16 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2026-03-13 | 0.8269元 | 0.8269元 |
| 2026-03-12 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2026-03-11 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2026-03-10 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2026-03-09 | 0.8234元 | 0.8234元 |
| 2026-03-06 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2026-03-05 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2026-03-04 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2026-03-03 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2026-03-02 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2026-02-27 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2026-02-26 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2026-02-25 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2026-02-24 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2026-02-13 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2026-02-12 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2026-02-11 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2026-02-10 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2026-02-09 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2026-02-06 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2026-02-05 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2026-02-04 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2026-02-03 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2026-02-02 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2026-01-30 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2026-01-29 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-01-28 | 0.9868元 | 0.9868元 |