鹏华上证科创综合ETF联接A (023757.jj ) 科创综指 (定期) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理苏俊杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5765元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-04) 持仓换手率44.71% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率41.96% (283 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创综合ETF联接C 、鹏华上证科创综合ETF联接I目标基金: 鹏华科创板综合ETF(589680) |
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鹏华上证科创综合ETF联接A(023757) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.5765元 | 1.5765元 |
| 2026-07-23 | 1.5926元 | 1.5926元 |
| 2026-07-22 | 1.6318元 | 1.6318元 |
| 2026-07-21 | 1.6668元 | 1.6668元 |
| 2026-07-20 | 1.5417元 | 1.5417元 |
| 2026-07-17 | 1.5724元 | 1.5724元 |
| 2026-07-16 | 1.7018元 | 1.7018元 |
| 2026-07-15 | 1.7583元 | 1.7583元 |
| 2026-07-14 | 1.8169元 | 1.8169元 |
| 2026-07-13 | 1.8034元 | 1.8034元 |
| 2026-07-10 | 1.8803元 | 1.8803元 |
| 2026-07-09 | 1.9631元 | 1.9631元 |
| 2026-07-08 | 1.8474元 | 1.8474元 |
| 2026-07-07 | 1.8547元 | 1.8547元 |
| 2026-07-06 | 1.8580元 | 1.8580元 |
| 2026-07-03 | 1.8719元 | 1.8719元 |
| 2026-07-02 | 1.8775元 | 1.8775元 |
| 2026-07-01 | 1.9846元 | 1.9846元 |
| 2026-06-30 | 2.0099元 | 2.0099元 |
| 2026-06-29 | 1.9315元 | 1.9315元 |
| 2026-06-26 | 1.8772元 | 1.8772元 |
| 2026-06-25 | 1.9134元 | 1.9134元 |
| 2026-06-24 | 1.8766元 | 1.8766元 |
| 2026-06-23 | 1.8306元 | 1.8306元 |
| 2026-06-22 | 1.8553元 | 1.8553元 |
| 2026-06-18 | 1.8525元 | 1.8525元 |
| 2026-06-17 | 1.7944元 | 1.7944元 |
| 2026-06-16 | 1.7413元 | 1.7413元 |
| 2026-06-15 | 1.7215元 | 1.7215元 |
| 2026-06-12 | 1.6473元 | 1.6473元 |
| 2026-06-11 | 1.6512元 | 1.6512元 |
| 2026-06-10 | 1.6361元 | 1.6361元 |
| 2026-06-09 | 1.6482元 | 1.6482元 |
| 2026-06-08 | 1.5918元 | 1.5918元 |
| 2026-06-05 | 1.6449元 | 1.6449元 |
| 2026-06-04 | 1.6824元 | 1.6824元 |
| 2026-06-03 | 1.6718元 | 1.6718元 |
| 2026-06-02 | 1.6394元 | 1.6394元 |
| 2026-06-01 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2026-05-29 | 1.6782元 | 1.6782元 |
| 2026-05-28 | 1.7571元 | 1.7571元 |
| 2026-05-27 | 1.7295元 | 1.7295元 |
| 2026-05-26 | 1.7692元 | 1.7692元 |
| 2026-05-25 | 1.7954元 | 1.7954元 |
| 2026-05-22 | 1.7395元 | 1.7395元 |
| 2026-05-21 | 1.7076元 | 1.7076元 |
| 2026-05-20 | 1.7807元 | 1.7807元 |
| 2026-05-19 | 1.7469元 | 1.7469元 |
| 2026-05-18 | 1.7045元 | 1.7045元 |
| 2026-05-15 | 1.6907元 | 1.6907元 |