鹏华上证科创综合ETF联接A (023757.jj ) 科创综指 (定期) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理苏俊杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7085元 (2026-05-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-04) 持仓换手率44.71% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率62.61% (262 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创综合ETF联接C 、鹏华上证科创综合ETF联接I目标基金: 鹏华科创板综合ETF(589680) |
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鹏华上证科创综合ETF联接A(023757) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 6.72万元 | 0.15% | 2.24万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 5.90万元 | 0.15% | 1.97万元 | 0.05% |