鹏华上证科创综合ETF联接A (023757.jj ) 科创综指 (定期) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4289元 (2026-03-13) 基金经理苏俊杰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-04) 持仓换手率207.31% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率42.18% (336 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创综合ETF联接C 、鹏华上证科创综合ETF联接I目标基金: 鹏华科创板综合ETF |
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鹏华上证科创综合ETF联接A(023757) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2026-03-12 | 1.4483元 | 1.4483元 |
| 2026-03-11 | 1.4622元 | 1.4622元 |
| 2026-03-10 | 1.4758元 | 1.4758元 |
| 2026-03-09 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2026-03-06 | 1.4541元 | 1.4541元 |
| 2026-03-05 | 1.4424元 | 1.4424元 |
| 2026-03-04 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2026-03-03 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2026-03-02 | 1.5031元 | 1.5031元 |
| 2026-02-27 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-02-26 | 1.5152元 | 1.5152元 |
| 2026-02-25 | 1.4974元 | 1.4974元 |
| 2026-02-24 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2026-02-13 | 1.4896元 | 1.4896元 |
| 2026-02-12 | 1.4949元 | 1.4949元 |
| 2026-02-11 | 1.4736元 | 1.4736元 |
| 2026-02-10 | 1.4845元 | 1.4845元 |
| 2026-02-09 | 1.4802元 | 1.4802元 |
| 2026-02-06 | 1.4472元 | 1.4472元 |
| 2026-02-05 | 1.4519元 | 1.4519元 |
| 2026-02-04 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2026-02-03 | 1.4855元 | 1.4855元 |
| 2026-02-02 | 1.4527元 | 1.4527元 |
| 2026-01-30 | 1.5082元 | 1.5082元 |
| 2026-01-29 | 1.5072元 | 1.5072元 |
| 2026-01-28 | 1.5449元 | 1.5449元 |
| 2026-01-27 | 1.5517元 | 1.5517元 |
| 2026-01-26 | 1.5272元 | 1.5272元 |
| 2026-01-23 | 1.5592元 | 1.5592元 |
| 2026-01-22 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2026-01-21 | 1.5312元 | 1.5312元 |
| 2026-01-20 | 1.4988元 | 1.4988元 |
| 2026-01-19 | 1.5223元 | 1.5223元 |
| 2026-01-16 | 1.5254元 | 1.5254元 |
| 2026-01-15 | 1.5029元 | 1.5029元 |
| 2026-01-14 | 1.5121元 | 1.5121元 |
| 2026-01-13 | 1.4879元 | 1.4879元 |
| 2026-01-12 | 1.5267元 | 1.5267元 |
| 2026-01-09 | 1.4856元 | 1.4856元 |
| 2026-01-08 | 1.4563元 | 1.4563元 |
| 2026-01-07 | 1.4402元 | 1.4402元 |
| 2026-01-06 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2026-01-05 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2025-12-31 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2025-12-30 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2025-12-29 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2025-12-26 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2025-12-25 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2025-12-24 | 1.3512元 | 1.3512元 |