鹏华上证科创综合ETF联接A (023757.jj ) 科创综指 (定期) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理苏俊杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3889元 (2026-10-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率44.71% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率24.02% (404 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创综合ETF联接C 、鹏华上证科创综合ETF联接I目标基金: 鹏华科创板综合ETF |
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鹏华上证科创综合ETF联接A(023757) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2026-10-09 | 1.4222元 | 1.4222元 |
| 2026-10-08 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-09-30 | 1.4905元 | 1.4905元 |
| 2026-09-29 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2026-09-28 | 1.5073元 | 1.5073元 |
| 2026-09-24 | 1.5631元 | 1.5631元 |
| 2026-09-23 | 1.6009元 | 1.6009元 |
| 2026-09-22 | 1.5965元 | 1.5965元 |
| 2026-09-21 | 1.5921元 | 1.5921元 |
| 2026-09-18 | 1.5854元 | 1.5854元 |
| 2026-09-17 | 1.5387元 | 1.5387元 |
| 2026-09-16 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2026-09-15 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2026-09-14 | 1.4805元 | 1.4805元 |
| 2026-09-11 | 1.4855元 | 1.4855元 |
| 2026-09-10 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2026-09-09 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2026-09-08 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2026-09-07 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2026-09-04 | 1.5221元 | 1.5221元 |
| 2026-09-03 | 1.5536元 | 1.5536元 |
| 2026-09-02 | 1.5538元 | 1.5538元 |
| 2026-09-01 | 1.5739元 | 1.5739元 |
| 2026-08-31 | 1.6094元 | 1.6094元 |
| 2026-08-28 | 1.5813元 | 1.5813元 |
| 2026-08-27 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2026-08-26 | 1.5526元 | 1.5526元 |
| 2026-08-25 | 1.5455元 | 1.5455元 |
| 2026-08-24 | 1.5455元 | 1.5455元 |
| 2026-08-21 | 1.5916元 | 1.5916元 |
| 2026-08-20 | 1.5925元 | 1.5925元 |
| 2026-08-19 | 1.5897元 | 1.5897元 |
| 2026-08-18 | 1.7046元 | 1.7046元 |
| 2026-08-17 | 1.7003元 | 1.7003元 |
| 2026-08-14 | 1.6405元 | 1.6405元 |
| 2026-08-13 | 1.6283元 | 1.6283元 |
| 2026-08-12 | 1.6397元 | 1.6397元 |
| 2026-08-11 | 1.6121元 | 1.6121元 |
| 2026-08-10 | 1.6292元 | 1.6292元 |
| 2026-08-07 | 1.6347元 | 1.6347元 |
| 2026-08-06 | 1.5851元 | 1.5851元 |
| 2026-08-05 | 1.5669元 | 1.5669元 |
| 2026-08-04 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-08-03 | 1.4383元 | 1.4383元 |
| 2026-07-31 | 1.4853元 | 1.4853元 |
| 2026-07-30 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2026-07-29 | 1.5168元 | 1.5168元 |
| 2026-07-28 | 1.5239元 | 1.5239元 |
| 2026-07-27 | 1.6127元 | 1.6127元 |