鹏华上证科创综合ETF联接A (023757.jj ) 科创综指 (定期) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理苏俊杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7449元 (2026-05-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-04) 持仓换手率44.71% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率65.99% (252 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创综合ETF联接C 、鹏华上证科创综合ETF联接I目标基金: 鹏华科创板综合ETF(589680) |
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鹏华上证科创综合ETF联接A(023757) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.7449元 | 1.7449元 |
| 2026-05-12 | 1.7102元 | 1.7102元 |
| 2026-05-11 | 1.7082元 | 1.7082元 |
| 2026-05-08 | 1.6639元 | 1.6639元 |
| 2026-05-07 | 1.6816元 | 1.6816元 |
| 2026-05-06 | 1.6506元 | 1.6506元 |
| 2026-04-30 | 1.5939元 | 1.5939元 |
| 2026-04-29 | 1.5445元 | 1.5445元 |
| 2026-04-28 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2026-04-27 | 1.5569元 | 1.5569元 |
| 2026-04-24 | 1.5217元 | 1.5217元 |
| 2026-04-23 | 1.5106元 | 1.5106元 |
| 2026-04-22 | 1.5367元 | 1.5367元 |
| 2026-04-21 | 1.5121元 | 1.5121元 |
| 2026-04-20 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2026-04-17 | 1.5137元 | 1.5137元 |
| 2026-04-16 | 1.5028元 | 1.5028元 |
| 2026-04-15 | 1.4799元 | 1.4799元 |
| 2026-04-14 | 1.4753元 | 1.4753元 |
| 2026-04-13 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-04-10 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-04-09 | 1.4233元 | 1.4233元 |
| 2026-04-08 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2026-04-07 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2026-04-03 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2026-04-02 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2026-04-01 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2026-03-31 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2026-03-30 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2026-03-27 | 1.3765元 | 1.3765元 |
| 2026-03-26 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2026-03-25 | 1.3806元 | 1.3806元 |
| 2026-03-24 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2026-03-23 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2026-03-20 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2026-03-19 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2026-03-18 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2026-03-17 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2026-03-16 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2026-03-13 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2026-03-12 | 1.4483元 | 1.4483元 |
| 2026-03-11 | 1.4622元 | 1.4622元 |
| 2026-03-10 | 1.4758元 | 1.4758元 |
| 2026-03-09 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2026-03-06 | 1.4541元 | 1.4541元 |
| 2026-03-05 | 1.4424元 | 1.4424元 |
| 2026-03-04 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2026-03-03 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2026-03-02 | 1.5031元 | 1.5031元 |
| 2026-02-27 | 1.5200元 | 1.5200元 |