长信量化中小盘股票C (023752.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型股票型成立日期2025-04-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0530元 (2026-01-27) 基金经理左金保管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率41.98% (494 / 5609) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信量化中小盘股票A |
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长信量化中小盘股票C(023752) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | 2.0530元 | 2.0530元 |
| 2026-01-26 | 2.0460元 | 2.0460元 |
| 2026-01-23 | 2.0600元 | 2.0600元 |
| 2026-01-22 | 2.0380元 | 2.0380元 |
| 2026-01-21 | 2.0260元 | 2.0260元 |
| 2026-01-20 | 1.9970元 | 1.9970元 |
| 2026-01-19 | 2.0040元 | 2.0040元 |
| 2026-01-16 | 1.9850元 | 1.9850元 |
| 2026-01-15 | 1.9720元 | 1.9720元 |
| 2026-01-14 | 1.9590元 | 1.9590元 |
| 2026-01-13 | 1.9480元 | 1.9480元 |
| 2026-01-12 | 1.9740元 | 1.9740元 |
| 2026-01-09 | 1.9510元 | 1.9510元 |
| 2026-01-08 | 1.9320元 | 1.9320元 |
| 2026-01-07 | 1.9240元 | 1.9240元 |
| 2026-01-06 | 1.9250元 | 1.9250元 |
| 2026-01-05 | 1.8990元 | 1.8990元 |
| 2025-12-31 | 1.8540元 | 1.8540元 |
| 2025-12-30 | 1.8570元 | 1.8570元 |
| 2025-12-29 | 1.8530元 | 1.8530元 |
| 2025-12-26 | 1.8570元 | 1.8570元 |
| 2025-12-25 | 1.8650元 | 1.8650元 |
| 2025-12-24 | 1.8460元 | 1.8460元 |
| 2025-12-23 | 1.8240元 | 1.8240元 |
| 2025-12-22 | 1.8180元 | 1.8180元 |
| 2025-12-19 | 1.8060元 | 1.8060元 |
| 2025-12-18 | 1.7930元 | 1.7930元 |
| 2025-12-17 | 1.7940元 | 1.7940元 |
| 2025-12-16 | 1.7620元 | 1.7620元 |
| 2025-12-15 | 1.7830元 | 1.7830元 |
| 2025-12-12 | 1.7900元 | 1.7900元 |
| 2025-12-11 | 1.7810元 | 1.7810元 |
| 2025-12-10 | 1.8030元 | 1.8030元 |
| 2025-12-09 | 1.7990元 | 1.7990元 |
| 2025-12-08 | 1.8100元 | 1.8100元 |
| 2025-12-05 | 1.8000元 | 1.8000元 |
| 2025-12-04 | 1.7730元 | 1.7730元 |
| 2025-12-03 | 1.7760元 | 1.7760元 |
| 2025-12-02 | 1.7830元 | 1.7830元 |
| 2025-12-01 | 1.7950元 | 1.7950元 |
| 2025-11-28 | 1.7820元 | 1.7820元 |
| 2025-11-27 | 1.7670元 | 1.7670元 |
| 2025-11-26 | 1.7610元 | 1.7610元 |
| 2025-11-25 | 1.7640元 | 1.7640元 |
| 2025-11-24 | 1.7410元 | 1.7410元 |
| 2025-11-21 | 1.7210元 | 1.7210元 |
| 2025-11-20 | 1.7770元 | 1.7770元 |
| 2025-11-19 | 1.7870元 | 1.7870元 |
| 2025-11-18 | 1.8090元 | 1.8090元 |
| 2025-11-17 | 1.8300元 | 1.8300元 |