长信量化中小盘股票C (023752.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理左金保基金类型股票型成立日期2025-04-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9960元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率31.66% (664 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信量化中小盘股票(519975) |
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长信量化中小盘股票C(023752) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.9960元 | 1.9960元 |
| 2026-06-04 | 1.9990元 | 1.9990元 |
| 2026-06-03 | 2.0040元 | 2.0040元 |
| 2026-06-02 | 1.9990元 | 1.9990元 |
| 2026-06-01 | 2.0100元 | 2.0100元 |
| 2026-05-29 | 2.0120元 | 2.0120元 |
| 2026-05-28 | 2.0720元 | 2.0720元 |
| 2026-05-27 | 2.0730元 | 2.0730元 |
| 2026-05-26 | 2.1010元 | 2.1010元 |
| 2026-05-25 | 2.1180元 | 2.1180元 |
| 2026-05-22 | 2.1190元 | 2.1190元 |
| 2026-05-21 | 2.0590元 | 2.0590元 |
| 2026-05-20 | 2.1240元 | 2.1240元 |
| 2026-05-19 | 2.1080元 | 2.1080元 |
| 2026-05-18 | 2.1030元 | 2.1030元 |
| 2026-05-15 | 2.1010元 | 2.1010元 |
| 2026-05-14 | 2.1160元 | 2.1160元 |
| 2026-05-13 | 2.1530元 | 2.1530元 |
| 2026-05-12 | 2.1240元 | 2.1240元 |
| 2026-05-11 | 2.1340元 | 2.1340元 |
| 2026-05-08 | 2.1100元 | 2.1100元 |
| 2026-05-07 | 2.1110元 | 2.1110元 |
| 2026-05-06 | 2.0930元 | 2.0930元 |
| 2026-04-30 | 2.0540元 | 2.0540元 |
| 2026-04-29 | 2.0560元 | 2.0560元 |
| 2026-04-28 | 2.0220元 | 2.0220元 |
| 2026-04-27 | 2.0520元 | 2.0520元 |
| 2026-04-24 | 2.0570元 | 2.0570元 |
| 2026-04-23 | 2.0580元 | 2.0580元 |
| 2026-04-22 | 2.0780元 | 2.0780元 |
| 2026-04-21 | 2.0610元 | 2.0610元 |
| 2026-04-20 | 2.0580元 | 2.0580元 |
| 2026-04-17 | 2.0480元 | 2.0480元 |
| 2026-04-16 | 2.0380元 | 2.0380元 |
| 2026-04-15 | 1.9950元 | 1.9950元 |
| 2026-04-14 | 2.0130元 | 2.0130元 |
| 2026-04-13 | 1.9810元 | 1.9810元 |
| 2026-04-10 | 1.9800元 | 1.9800元 |
| 2026-04-09 | 1.9510元 | 1.9510元 |
| 2026-04-08 | 1.9590元 | 1.9590元 |
| 2026-04-07 | 1.8770元 | 1.8770元 |
| 2026-04-03 | 1.8680元 | 1.8680元 |
| 2026-04-02 | 1.8890元 | 1.8890元 |
| 2026-04-01 | 1.9130元 | 1.9130元 |
| 2026-03-31 | 1.8650元 | 1.8650元 |
| 2026-03-30 | 1.8810元 | 1.8810元 |
| 2026-03-27 | 1.8800元 | 1.8800元 |
| 2026-03-26 | 1.8480元 | 1.8480元 |
| 2026-03-25 | 1.8630元 | 1.8630元 |
| 2026-03-24 | 1.8320元 | 1.8320元 |