长信量化中小盘股票C (023752.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理左金保基金类型股票型成立日期2025-04-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7290元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.66% (1341 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信量化中小盘股票(519975) |
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长信量化中小盘股票C(023752) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.7290元 | 1.7290元 |
| 2026-07-23 | 1.7810元 | 1.7810元 |
| 2026-07-22 | 1.7520元 | 1.7520元 |
| 2026-07-21 | 1.7810元 | 1.7810元 |
| 2026-07-20 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2026-07-17 | 1.7720元 | 1.7720元 |
| 2026-07-16 | 1.8930元 | 1.8930元 |
| 2026-07-15 | 1.9550元 | 1.9550元 |
| 2026-07-14 | 1.9800元 | 1.9800元 |
| 2026-07-13 | 1.9320元 | 1.9320元 |
| 2026-07-10 | 2.0560元 | 2.0560元 |
| 2026-07-09 | 2.0710元 | 2.0710元 |
| 2026-07-08 | 2.0500元 | 2.0500元 |
| 2026-07-07 | 2.1200元 | 2.1200元 |
| 2026-07-06 | 2.1760元 | 2.1760元 |
| 2026-07-03 | 2.2030元 | 2.2030元 |
| 2026-07-02 | 2.1710元 | 2.1710元 |
| 2026-07-01 | 2.2040元 | 2.2040元 |
| 2026-06-30 | 2.1770元 | 2.1770元 |
| 2026-06-29 | 2.1350元 | 2.1350元 |
| 2026-06-26 | 2.1440元 | 2.1440元 |
| 2026-06-25 | 2.2040元 | 2.2040元 |
| 2026-06-24 | 2.2100元 | 2.2100元 |
| 2026-06-23 | 2.1750元 | 2.1750元 |
| 2026-06-22 | 2.2090元 | 2.2090元 |
| 2026-06-18 | 2.1670元 | 2.1670元 |
| 2026-06-17 | 2.1480元 | 2.1480元 |
| 2026-06-16 | 2.1230元 | 2.1230元 |
| 2026-06-15 | 2.1010元 | 2.1010元 |
| 2026-06-12 | 2.0180元 | 2.0180元 |
| 2026-06-11 | 1.9710元 | 1.9710元 |
| 2026-06-10 | 1.9750元 | 1.9750元 |
| 2026-06-09 | 1.9890元 | 1.9890元 |
| 2026-06-08 | 1.9340元 | 1.9340元 |
| 2026-06-05 | 1.9960元 | 1.9960元 |
| 2026-06-04 | 1.9990元 | 1.9990元 |
| 2026-06-03 | 2.0040元 | 2.0040元 |
| 2026-06-02 | 1.9990元 | 1.9990元 |
| 2026-06-01 | 2.0100元 | 2.0100元 |
| 2026-05-29 | 2.0120元 | 2.0120元 |
| 2026-05-28 | 2.0720元 | 2.0720元 |
| 2026-05-27 | 2.0730元 | 2.0730元 |
| 2026-05-26 | 2.1010元 | 2.1010元 |
| 2026-05-25 | 2.1180元 | 2.1180元 |
| 2026-05-22 | 2.1190元 | 2.1190元 |
| 2026-05-21 | 2.0590元 | 2.0590元 |
| 2026-05-20 | 2.1240元 | 2.1240元 |
| 2026-05-19 | 2.1080元 | 2.1080元 |
| 2026-05-18 | 2.1030元 | 2.1030元 |
| 2026-05-15 | 2.1010元 | 2.1010元 |