长信量化中小盘股票C (023752.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型股票型成立日期2025-04-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9530元 (2026-03-05) 基金经理左金保管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率35.06% (536 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信量化中小盘股票A |
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长信量化中小盘股票C(023752) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-05 | 1.9530元 | 1.9530元 |
| 2026-03-04 | 1.9200元 | 1.9200元 |
| 2026-03-03 | 1.9410元 | 1.9410元 |
| 2026-03-02 | 2.0180元 | 2.0180元 |
| 2026-02-27 | 2.0470元 | 2.0470元 |
| 2026-02-26 | 2.0460元 | 2.0460元 |
| 2026-02-25 | 2.0460元 | 2.0460元 |
| 2026-02-24 | 2.0230元 | 2.0230元 |
| 2026-02-13 | 2.0150元 | 2.0150元 |
| 2026-02-12 | 2.0360元 | 2.0360元 |
| 2026-02-11 | 2.0180元 | 2.0180元 |
| 2026-02-10 | 2.0100元 | 2.0100元 |
| 2026-02-09 | 2.0060元 | 2.0060元 |
| 2026-02-06 | 1.9810元 | 1.9810元 |
| 2026-02-05 | 1.9650元 | 1.9650元 |
| 2026-02-04 | 1.9880元 | 1.9880元 |
| 2026-02-03 | 1.9790元 | 1.9790元 |
| 2026-02-02 | 1.9300元 | 1.9300元 |
| 2026-01-30 | 1.9930元 | 1.9930元 |
| 2026-01-29 | 2.0040元 | 2.0040元 |
| 2026-01-28 | 2.0390元 | 2.0390元 |
| 2026-01-27 | 2.0530元 | 2.0530元 |
| 2026-01-26 | 2.0460元 | 2.0460元 |
| 2026-01-23 | 2.0600元 | 2.0600元 |
| 2026-01-22 | 2.0380元 | 2.0380元 |
| 2026-01-21 | 2.0260元 | 2.0260元 |
| 2026-01-20 | 1.9970元 | 1.9970元 |
| 2026-01-19 | 2.0040元 | 2.0040元 |
| 2026-01-16 | 1.9850元 | 1.9850元 |
| 2026-01-15 | 1.9720元 | 1.9720元 |
| 2026-01-14 | 1.9590元 | 1.9590元 |
| 2026-01-13 | 1.9480元 | 1.9480元 |
| 2026-01-12 | 1.9740元 | 1.9740元 |
| 2026-01-09 | 1.9510元 | 1.9510元 |
| 2026-01-08 | 1.9320元 | 1.9320元 |
| 2026-01-07 | 1.9240元 | 1.9240元 |
| 2026-01-06 | 1.9250元 | 1.9250元 |
| 2026-01-05 | 1.8990元 | 1.8990元 |
| 2025-12-31 | 1.8540元 | 1.8540元 |
| 2025-12-30 | 1.8570元 | 1.8570元 |
| 2025-12-29 | 1.8530元 | 1.8530元 |
| 2025-12-26 | 1.8570元 | 1.8570元 |
| 2025-12-25 | 1.8650元 | 1.8650元 |
| 2025-12-24 | 1.8460元 | 1.8460元 |
| 2025-12-23 | 1.8240元 | 1.8240元 |
| 2025-12-22 | 1.8180元 | 1.8180元 |
| 2025-12-19 | 1.8060元 | 1.8060元 |
| 2025-12-18 | 1.7930元 | 1.7930元 |
| 2025-12-17 | 1.7940元 | 1.7940元 |
| 2025-12-16 | 1.7620元 | 1.7620元 |