长信量化中小盘股票C (023752.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型股票型成立日期2025-04-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9530元 (2026-03-05) 基金经理左金保管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率32.78% (567 / 5688) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信量化中小盘股票A |
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长信量化中小盘股票C(023752) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.24亿 | 92.95% |
| (其中) 股票 | 2.24亿 | 92.95% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,213.39万 | 5.04% |
| (其中) 债券 | 1,213.39万 | 5.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 229.54万 | 0.95% |
| 4 | 其他资产 | 253.93万 | 1.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.77亿 | 73.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,507.32万 | 6.26% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,214.96万 | 5.05% |
| 批发和零售业 | 883.30万 | 3.67% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 368.89万 | 1.53% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 365.39万 | 1.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 316.04万 | 1.31% |
| 采矿业 | 4.13万 | 0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,638.00 | 0.0007% |
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