长信量化中小盘股票C (023752.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型股票型成立日期2025-04-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9510元 (2026-01-09) 基金经理左金保管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率34.92% (605 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信量化中小盘股票A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长信量化中小盘股票C(023752) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 130.00万元 | -- | 21.67万元 | -- |
| 2025-06-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-04-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 393.03万元 | 1.20% | 65.50万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 226.39万元 | 1.20% | 37.73万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |