招商上证科创板综合ETF联接C (023740.jj ) 科创综指 (定期) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3724元 (2025-12-31) 基金经理房俊一侯昊管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率36.95% (366 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商上证科创板综合ETF联接A目标基金: 招商上证科创板综合ETF |
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招商上证科创板综合ETF联接C(023740) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 178.57万 | 0.62% |
| (其中) 股票 | 178.57万 | 0.62% | |
| 2 | 基金投资 | 2.67亿 | 93.24% |
| 3 | 固定收益投资 | 1,381.39万 | 4.83% |
| (其中) 债券 | 1,381.39万 | 4.83% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 217.14万 | 0.76% |
| 5 | 其他资产 | 158.22万 | 0.55% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 145.53万 | 0.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29.04万 | 0.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.75万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,460.00 | 0.0009% |
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