招商上证科创板综合ETF联接C (023740.jj ) 科创综指 (定期) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理房俊一侯昊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5454元 (2026-04-20) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-07) 成立以来分红再投入年化收益率52.65% (211 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商上证科创板综合ETF联接A目标基金: 招商上证科创板综合ETF |
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招商上证科创板综合ETF联接C(023740) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1.5454元 | 1.5454元 |
| 2026-04-17 | 1.5349元 | 1.5349元 |
| 2026-04-16 | 1.5238元 | 1.5238元 |
| 2026-04-15 | 1.5003元 | 1.5003元 |
| 2026-04-14 | 1.4956元 | 1.4956元 |
| 2026-04-13 | 1.4661元 | 1.4661元 |
| 2026-04-10 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-04-09 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2026-04-08 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2026-04-07 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2026-04-03 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2026-04-02 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2026-04-01 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2026-03-31 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2026-03-30 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2026-03-27 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2026-03-26 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2026-03-25 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2026-03-24 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2026-03-23 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-03-20 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2026-03-19 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2026-03-18 | 1.4446元 | 1.4446元 |
| 2026-03-17 | 1.4209元 | 1.4209元 |
| 2026-03-16 | 1.4569元 | 1.4569元 |
| 2026-03-13 | 1.4481元 | 1.4481元 |
| 2026-03-12 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2026-03-11 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2026-03-10 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2026-03-09 | 1.4545元 | 1.4545元 |
| 2026-03-06 | 1.4738元 | 1.4738元 |
| 2026-03-05 | 1.4615元 | 1.4615元 |
| 2026-03-04 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2026-03-03 | 1.4468元 | 1.4468元 |
| 2026-03-02 | 1.5239元 | 1.5239元 |
| 2026-02-27 | 1.5414元 | 1.5414元 |
| 2026-02-26 | 1.5363元 | 1.5363元 |
| 2026-02-25 | 1.5178元 | 1.5178元 |
| 2026-02-24 | 1.5011元 | 1.5011元 |
| 2026-02-13 | 1.5099元 | 1.5099元 |
| 2026-02-12 | 1.5153元 | 1.5153元 |
| 2026-02-11 | 1.4935元 | 1.4935元 |
| 2026-02-10 | 1.5046元 | 1.5046元 |
| 2026-02-09 | 1.4977元 | 1.4977元 |
| 2026-02-06 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2026-02-05 | 1.4686元 | 1.4686元 |
| 2026-02-04 | 1.4881元 | 1.4881元 |
| 2026-02-03 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2026-02-02 | 1.4686元 | 1.4686元 |
| 2026-01-30 | 1.5253元 | 1.5253元 |