招商上证科创板综合ETF联接C (023740.jj ) 科创综指 (定期) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理房俊一侯昊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5358元 (2026-07-31) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-07) 成立以来分红再投入年化收益率38.78% (246 / 6161) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商上证科创板综合ETF联接(023739)目标基金: 招商上证科创板综合ETF(589770) |
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招商上证科创板综合ETF联接C(023740) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.5358元 | 1.5358元 |
| 2026-07-30 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2026-07-29 | 1.5683元 | 1.5683元 |
| 2026-07-28 | 1.5751元 | 1.5751元 |
| 2026-07-27 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2026-07-24 | 1.6195元 | 1.6195元 |
| 2026-07-23 | 1.6366元 | 1.6366元 |
| 2026-07-22 | 1.6774元 | 1.6774元 |
| 2026-07-21 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2026-07-20 | 1.5828元 | 1.5828元 |
| 2026-07-17 | 1.6174元 | 1.6174元 |
| 2026-07-16 | 1.7509元 | 1.7509元 |
| 2026-07-15 | 1.8091元 | 1.8091元 |
| 2026-07-14 | 1.8710元 | 1.8710元 |
| 2026-07-13 | 1.8567元 | 1.8567元 |
| 2026-07-10 | 1.9353元 | 1.9353元 |
| 2026-07-09 | 2.0220元 | 2.0220元 |
| 2026-07-08 | 1.9012元 | 1.9012元 |
| 2026-07-07 | 1.9087元 | 1.9087元 |
| 2026-07-06 | 1.9120元 | 1.9120元 |
| 2026-07-03 | 1.9273元 | 1.9273元 |
| 2026-07-02 | 1.9334元 | 1.9334元 |
| 2026-07-01 | 2.0427元 | 2.0427元 |
| 2026-06-30 | 2.0689元 | 2.0689元 |
| 2026-06-29 | 1.9875元 | 1.9875元 |
| 2026-06-26 | 1.9317元 | 1.9317元 |
| 2026-06-25 | 1.9701元 | 1.9701元 |
| 2026-06-24 | 1.9326元 | 1.9326元 |
| 2026-06-23 | 1.8806元 | 1.8806元 |
| 2026-06-22 | 1.9047元 | 1.9047元 |
| 2026-06-18 | 1.8962元 | 1.8962元 |
| 2026-06-17 | 1.8386元 | 1.8386元 |
| 2026-06-16 | 1.7849元 | 1.7849元 |
| 2026-06-15 | 1.7644元 | 1.7644元 |
| 2026-06-12 | 1.6867元 | 1.6867元 |
| 2026-06-11 | 1.6907元 | 1.6907元 |
| 2026-06-10 | 1.6753元 | 1.6753元 |
| 2026-06-09 | 1.6876元 | 1.6876元 |
| 2026-06-08 | 1.6293元 | 1.6293元 |
| 2026-06-05 | 1.6842元 | 1.6842元 |
| 2026-06-04 | 1.7233元 | 1.7233元 |
| 2026-06-03 | 1.7126元 | 1.7126元 |
| 2026-06-02 | 1.6793元 | 1.6793元 |
| 2026-06-01 | 1.6585元 | 1.6585元 |
| 2026-05-29 | 1.7180元 | 1.7180元 |
| 2026-05-28 | 1.7986元 | 1.7986元 |
| 2026-05-27 | 1.7700元 | 1.7700元 |
| 2026-05-26 | 1.8087元 | 1.8087元 |
| 2026-05-25 | 1.8335元 | 1.8335元 |
| 2026-05-22 | 1.7753元 | 1.7753元 |