招商上证科创板综合ETF联接C (023740.jj ) 科创综指 (定期) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3724元 (2025-12-31) 基金经理房俊一侯昊管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率36.95% (366 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商上证科创板综合ETF联接A目标基金: 招商上证科创板综合ETF |
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招商上证科创板综合ETF联接C(023740) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2025-12-30 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2025-12-29 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2025-12-26 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2025-12-25 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2025-12-24 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2025-12-23 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2025-12-22 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2025-12-19 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2025-12-18 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2025-12-17 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2025-12-16 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2025-12-15 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2025-12-12 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2025-12-11 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2025-12-10 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2025-12-09 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2025-12-08 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2025-12-05 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2025-12-04 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2025-12-03 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2025-12-02 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2025-12-01 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2025-11-28 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2025-11-27 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2025-11-26 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2025-11-25 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2025-11-24 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2025-11-21 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2025-11-20 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2025-11-19 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2025-11-18 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2025-11-17 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2025-11-14 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2025-11-13 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2025-11-12 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2025-11-11 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2025-11-10 | 1.3681元 | 1.3681元 |
| 2025-11-07 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2025-11-06 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2025-11-05 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2025-11-04 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2025-11-03 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2025-10-31 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2025-10-30 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2025-10-29 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2025-10-28 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2025-10-27 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2025-10-24 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2025-10-23 | 1.3434元 | 1.3434元 |