招商上证科创板综合ETF联接C (023740.jj ) 科创综指 (定期) 申 | 基金经理房俊一基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4676元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率29.08% (304 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商上证科创板综合ETF联接A目标基金: 招商上证科创板综合ETF |
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招商上证科创板综合ETF联接C(023740) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4676元 | 1.4676元 |
| 2026-10-08 | 1.4718元 | 1.4718元 |
| 2026-09-30 | 1.5383元 | 1.5383元 |
| 2026-09-29 | 1.5648元 | 1.5648元 |
| 2026-09-28 | 1.5546元 | 1.5546元 |
| 2026-09-24 | 1.6205元 | 1.6205元 |
| 2026-09-23 | 1.6600元 | 1.6600元 |
| 2026-09-22 | 1.6555元 | 1.6555元 |
| 2026-09-21 | 1.6506元 | 1.6506元 |
| 2026-09-18 | 1.6435元 | 1.6435元 |
| 2026-09-17 | 1.5951元 | 1.5951元 |
| 2026-09-16 | 1.5974元 | 1.5974元 |
| 2026-09-15 | 1.5451元 | 1.5451元 |
| 2026-09-14 | 1.5347元 | 1.5347元 |
| 2026-09-11 | 1.5402元 | 1.5402元 |
| 2026-09-10 | 1.5605元 | 1.5605元 |
| 2026-09-09 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2026-09-08 | 1.5893元 | 1.5893元 |
| 2026-09-07 | 1.6058元 | 1.6058元 |
| 2026-09-04 | 1.5766元 | 1.5766元 |
| 2026-09-03 | 1.6093元 | 1.6093元 |
| 2026-09-02 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2026-09-01 | 1.6303元 | 1.6303元 |
| 2026-08-31 | 1.6670元 | 1.6670元 |
| 2026-08-28 | 1.6383元 | 1.6383元 |
| 2026-08-27 | 1.6629元 | 1.6629元 |
| 2026-08-26 | 1.6081元 | 1.6081元 |
| 2026-08-25 | 1.6006元 | 1.6006元 |
| 2026-08-24 | 1.6001元 | 1.6001元 |
| 2026-08-21 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2026-08-20 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2026-08-19 | 1.6460元 | 1.6460元 |
| 2026-08-18 | 1.7621元 | 1.7621元 |
| 2026-08-17 | 1.7568元 | 1.7568元 |
| 2026-08-14 | 1.6943元 | 1.6943元 |
| 2026-08-13 | 1.6815元 | 1.6815元 |
| 2026-08-12 | 1.6935元 | 1.6935元 |
| 2026-08-11 | 1.6694元 | 1.6694元 |
| 2026-08-10 | 1.6862元 | 1.6862元 |
| 2026-08-07 | 1.6921元 | 1.6921元 |
| 2026-08-06 | 1.6411元 | 1.6411元 |
| 2026-08-05 | 1.6223元 | 1.6223元 |
| 2026-08-04 | 1.5531元 | 1.5531元 |
| 2026-08-03 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2026-07-31 | 1.5358元 | 1.5358元 |
| 2026-07-30 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2026-07-29 | 1.5683元 | 1.5683元 |
| 2026-07-28 | 1.5751元 | 1.5751元 |
| 2026-07-27 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2026-07-24 | 1.6195元 | 1.6195元 |