富国上证科创板综合价格ETF联接A (023737.jj ) 申 | 基金经理金泽宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7361元 (2026-05-29) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-02) 持仓换手率163.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率62.80% (22 / 1503) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国上证科创板综合价格ETF联接C目标基金: 富国上证科创板综合价格ETF(589600) |
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富国上证科创板综合价格ETF联接A(023737) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.7361元 | 1.7361元 |
| 2026-05-28 | 1.8172元 | 1.8172元 |
| 2026-05-27 | 1.7876元 | 1.7876元 |
| 2026-05-26 | 1.8277元 | 1.8277元 |
| 2026-05-25 | 1.8528元 | 1.8528元 |
| 2026-05-22 | 1.7935元 | 1.7935元 |
| 2026-05-21 | 1.7563元 | 1.7563元 |
| 2026-05-20 | 1.8326元 | 1.8326元 |
| 2026-05-19 | 1.7941元 | 1.7941元 |
| 2026-05-18 | 1.7516元 | 1.7516元 |
| 2026-05-15 | 1.7355元 | 1.7355元 |
| 2026-05-14 | 1.7547元 | 1.7547元 |
| 2026-05-13 | 1.7951元 | 1.7951元 |
| 2026-05-12 | 1.7622元 | 1.7622元 |
| 2026-05-11 | 1.7605元 | 1.7605元 |
| 2026-05-08 | 1.7052元 | 1.7052元 |
| 2026-05-07 | 1.7254元 | 1.7254元 |
| 2026-05-06 | 1.6934元 | 1.6934元 |
| 2026-04-30 | 1.6342元 | 1.6342元 |
| 2026-04-29 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2026-04-28 | 1.5753元 | 1.5753元 |
| 2026-04-27 | 1.5964元 | 1.5964元 |
| 2026-04-24 | 1.5597元 | 1.5597元 |
| 2026-04-23 | 1.5456元 | 1.5456元 |
| 2026-04-22 | 1.5724元 | 1.5724元 |
| 2026-04-21 | 1.5467元 | 1.5467元 |
| 2026-04-20 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2026-04-17 | 1.5462元 | 1.5462元 |
| 2026-04-16 | 1.5349元 | 1.5349元 |
| 2026-04-15 | 1.5105元 | 1.5105元 |
| 2026-04-14 | 1.5057元 | 1.5057元 |
| 2026-04-13 | 1.4757元 | 1.4757元 |
| 2026-04-10 | 1.4665元 | 1.4665元 |
| 2026-04-09 | 1.4507元 | 1.4507元 |
| 2026-04-08 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2026-04-07 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2026-04-03 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2026-04-02 | 1.3765元 | 1.3765元 |
| 2026-04-01 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2026-03-31 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2026-03-30 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2026-03-27 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2026-03-26 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2026-03-25 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2026-03-24 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2026-03-23 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2026-03-20 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2026-03-19 | 1.4222元 | 1.4222元 |
| 2026-03-18 | 1.4539元 | 1.4539元 |
| 2026-03-17 | 1.4299元 | 1.4299元 |