富国上证科创板综合价格ETF联接A (023737.jj ) 申 | 基金经理金泽宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6270元 (2026-08-26) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-02) 成立以来分红再投入年化收益率42.51% (26 / 1607) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国上证科创板综合价格ETF联接C目标基金: 富国上证科创板综合价格ETF |
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富国上证科创板综合价格ETF联接A(023737) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2026-08-25 | 1.6198元 | 1.6198元 |
| 2026-08-24 | 1.6189元 | 1.6189元 |
| 2026-08-21 | 1.6675元 | 1.6675元 |
| 2026-08-20 | 1.6683元 | 1.6683元 |
| 2026-08-19 | 1.6651元 | 1.6651元 |
| 2026-08-18 | 1.7857元 | 1.7857元 |
| 2026-08-17 | 1.7810元 | 1.7810元 |
| 2026-08-14 | 1.7163元 | 1.7163元 |
| 2026-08-13 | 1.7029元 | 1.7029元 |
| 2026-08-12 | 1.7147元 | 1.7147元 |
| 2026-08-11 | 1.6898元 | 1.6898元 |
| 2026-08-10 | 1.7068元 | 1.7068元 |
| 2026-08-07 | 1.7137元 | 1.7137元 |
| 2026-08-06 | 1.6607元 | 1.6607元 |
| 2026-08-05 | 1.6417元 | 1.6417元 |
| 2026-08-04 | 1.5714元 | 1.5714元 |
| 2026-08-03 | 1.5037元 | 1.5037元 |
| 2026-07-31 | 1.5534元 | 1.5534元 |
| 2026-07-30 | 1.5007元 | 1.5007元 |
| 2026-07-29 | 1.5854元 | 1.5854元 |
| 2026-07-28 | 1.5924元 | 1.5924元 |
| 2026-07-27 | 1.6859元 | 1.6859元 |
| 2026-07-24 | 1.6375元 | 1.6375元 |
| 2026-07-23 | 1.6537元 | 1.6537元 |
| 2026-07-22 | 1.6943元 | 1.6943元 |
| 2026-07-21 | 1.7327元 | 1.7327元 |
| 2026-07-20 | 1.6022元 | 1.6022元 |
| 2026-07-17 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2026-07-16 | 1.7726元 | 1.7726元 |
| 2026-07-15 | 1.8308元 | 1.8308元 |
| 2026-07-14 | 1.8931元 | 1.8931元 |
| 2026-07-13 | 1.8792元 | 1.8792元 |
| 2026-07-10 | 1.9586元 | 1.9586元 |
| 2026-07-09 | 2.0456元 | 2.0456元 |
| 2026-07-08 | 1.9238元 | 1.9238元 |
| 2026-07-07 | 1.9324元 | 1.9324元 |
| 2026-07-06 | 1.9349元 | 1.9349元 |
| 2026-07-03 | 1.9499元 | 1.9499元 |
| 2026-07-02 | 1.9566元 | 1.9566元 |
| 2026-07-01 | 2.0674元 | 2.0674元 |
| 2026-06-30 | 2.0938元 | 2.0938元 |
| 2026-06-29 | 2.0124元 | 2.0124元 |
| 2026-06-26 | 1.9554元 | 1.9554元 |
| 2026-06-25 | 1.9940元 | 1.9940元 |
| 2026-06-24 | 1.9557元 | 1.9557元 |
| 2026-06-23 | 1.9026元 | 1.9026元 |
| 2026-06-22 | 1.9269元 | 1.9269元 |
| 2026-06-18 | 1.9189元 | 1.9189元 |
| 2026-06-17 | 1.8609元 | 1.8609元 |