富国上证科创板综合价格ETF联接A (023737.jj ) 申 | 基金经理金泽宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9586元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-02) 成立以来分红再投入年化收益率71.41% (18 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国上证科创板综合价格ETF联接C目标基金: 富国上证科创板综合价格ETF(589600) |
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富国上证科创板综合价格ETF联接A(023737) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.9586元 | 1.9586元 |
| 2026-07-09 | 2.0456元 | 2.0456元 |
| 2026-07-08 | 1.9238元 | 1.9238元 |
| 2026-07-07 | 1.9324元 | 1.9324元 |
| 2026-07-06 | 1.9349元 | 1.9349元 |
| 2026-07-03 | 1.9499元 | 1.9499元 |
| 2026-07-02 | 1.9566元 | 1.9566元 |
| 2026-07-01 | 2.0674元 | 2.0674元 |
| 2026-06-30 | 2.0938元 | 2.0938元 |
| 2026-06-29 | 2.0124元 | 2.0124元 |
| 2026-06-26 | 1.9554元 | 1.9554元 |
| 2026-06-25 | 1.9940元 | 1.9940元 |
| 2026-06-24 | 1.9557元 | 1.9557元 |
| 2026-06-23 | 1.9026元 | 1.9026元 |
| 2026-06-22 | 1.9269元 | 1.9269元 |
| 2026-06-18 | 1.9189元 | 1.9189元 |
| 2026-06-17 | 1.8609元 | 1.8609元 |
| 2026-06-16 | 1.8056元 | 1.8056元 |
| 2026-06-15 | 1.7851元 | 1.7851元 |
| 2026-06-12 | 1.7067元 | 1.7067元 |
| 2026-06-11 | 1.7109元 | 1.7109元 |
| 2026-06-10 | 1.6948元 | 1.6948元 |
| 2026-06-09 | 1.7073元 | 1.7073元 |
| 2026-06-08 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2026-06-05 | 1.7025元 | 1.7025元 |
| 2026-06-04 | 1.7415元 | 1.7415元 |
| 2026-06-03 | 1.7293元 | 1.7293元 |
| 2026-06-02 | 1.6954元 | 1.6954元 |
| 2026-06-01 | 1.6744元 | 1.6744元 |
| 2026-05-29 | 1.7361元 | 1.7361元 |
| 2026-05-28 | 1.8172元 | 1.8172元 |
| 2026-05-27 | 1.7876元 | 1.7876元 |
| 2026-05-26 | 1.8277元 | 1.8277元 |
| 2026-05-25 | 1.8528元 | 1.8528元 |
| 2026-05-22 | 1.7935元 | 1.7935元 |
| 2026-05-21 | 1.7563元 | 1.7563元 |
| 2026-05-20 | 1.8326元 | 1.8326元 |
| 2026-05-19 | 1.7941元 | 1.7941元 |
| 2026-05-18 | 1.7516元 | 1.7516元 |
| 2026-05-15 | 1.7355元 | 1.7355元 |
| 2026-05-14 | 1.7547元 | 1.7547元 |
| 2026-05-13 | 1.7951元 | 1.7951元 |
| 2026-05-12 | 1.7622元 | 1.7622元 |
| 2026-05-11 | 1.7605元 | 1.7605元 |
| 2026-05-08 | 1.7052元 | 1.7052元 |
| 2026-05-07 | 1.7254元 | 1.7254元 |
| 2026-05-06 | 1.6934元 | 1.6934元 |
| 2026-04-30 | 1.6342元 | 1.6342元 |
| 2026-04-29 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2026-04-28 | 1.5753元 | 1.5753元 |