富国上证科创板综合价格ETF联接A (023737.jj ) 申 | 基金经理金泽宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4063元 (2026-10-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.36% (30 / 1641) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国上证科创板综合价格ETF联接C目标基金: 富国上证科创板综合价格ETF |
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富国上证科创板综合价格ETF联接A(023737) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2026-10-13 | 1.4469元 | 1.4469元 |
| 2026-10-12 | 1.4483元 | 1.4483元 |
| 2026-10-09 | 1.4838元 | 1.4838元 |
| 2026-10-08 | 1.4883元 | 1.4883元 |
| 2026-09-30 | 1.5552元 | 1.5552元 |
| 2026-09-29 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2026-09-28 | 1.5718元 | 1.5718元 |
| 2026-09-24 | 1.6387元 | 1.6387元 |
| 2026-09-23 | 1.6792元 | 1.6792元 |
| 2026-09-22 | 1.6746元 | 1.6746元 |
| 2026-09-21 | 1.6697元 | 1.6697元 |
| 2026-09-18 | 1.6626元 | 1.6626元 |
| 2026-09-17 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2026-09-16 | 1.6152元 | 1.6152元 |
| 2026-09-15 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2026-09-14 | 1.5514元 | 1.5514元 |
| 2026-09-11 | 1.5569元 | 1.5569元 |
| 2026-09-10 | 1.5774元 | 1.5774元 |
| 2026-09-09 | 1.5943元 | 1.5943元 |
| 2026-09-08 | 1.6068元 | 1.6068元 |
| 2026-09-07 | 1.6235元 | 1.6235元 |
| 2026-09-04 | 1.5955元 | 1.5955元 |
| 2026-09-03 | 1.6286元 | 1.6286元 |
| 2026-09-02 | 1.6283元 | 1.6283元 |
| 2026-09-01 | 1.6496元 | 1.6496元 |
| 2026-08-31 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2026-08-28 | 1.6577元 | 1.6577元 |
| 2026-08-27 | 1.6829元 | 1.6829元 |
| 2026-08-26 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2026-08-25 | 1.6198元 | 1.6198元 |
| 2026-08-24 | 1.6189元 | 1.6189元 |
| 2026-08-21 | 1.6675元 | 1.6675元 |
| 2026-08-20 | 1.6683元 | 1.6683元 |
| 2026-08-19 | 1.6651元 | 1.6651元 |
| 2026-08-18 | 1.7857元 | 1.7857元 |
| 2026-08-17 | 1.7810元 | 1.7810元 |
| 2026-08-14 | 1.7163元 | 1.7163元 |
| 2026-08-13 | 1.7029元 | 1.7029元 |
| 2026-08-12 | 1.7147元 | 1.7147元 |
| 2026-08-11 | 1.6898元 | 1.6898元 |
| 2026-08-10 | 1.7068元 | 1.7068元 |
| 2026-08-07 | 1.7137元 | 1.7137元 |
| 2026-08-06 | 1.6607元 | 1.6607元 |
| 2026-08-05 | 1.6417元 | 1.6417元 |
| 2026-08-04 | 1.5714元 | 1.5714元 |
| 2026-08-03 | 1.5037元 | 1.5037元 |
| 2026-07-31 | 1.5534元 | 1.5534元 |
| 2026-07-30 | 1.5007元 | 1.5007元 |
| 2026-07-29 | 1.5854元 | 1.5854元 |