富国上证科创板综合价格ETF联接A (023737.jj ) 申 | 基金经理金泽宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6270元 (2026-08-26) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-02) 成立以来分红再投入年化收益率42.51% (26 / 1607) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国上证科创板综合价格ETF联接C目标基金: 富国上证科创板综合价格ETF |
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富国上证科创板综合价格ETF联接A(023737) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 126.31万 | 0.52% |
| (其中) 股票 | 126.31万 | 0.52% | |
| 2 | 基金投资 | 2.28亿 | 93.22% |
| 3 | 固定收益投资 | 31.54万 | 0.13% |
| (其中) 债券 | 31.54万 | 0.13% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,399.65万 | 5.72% |
| 5 | 其他资产 | 102.00万 | 0.42% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 124.57万 | 0.51% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.36万 | 0.006% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,852.00 | 0.002% |
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