富国上证科创板综合价格ETF联接A (023737.jj ) 申 | 基金经理金泽宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8056元 (2026-06-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-02) 持仓换手率163.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率64.98% (24 / 1504) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国上证科创板综合价格ETF联接C目标基金: 富国上证科创板综合价格ETF(589600) |
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富国上证科创板综合价格ETF联接A(023737) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 57.32万 | 0.28% |
| (其中) 股票 | 57.32万 | 0.28% | |
| 2 | 基金投资 | 1.93亿 | 93.42% |
| 3 | 固定收益投资 | 30.25万 | 0.15% |
| (其中) 债券 | 30.25万 | 0.15% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,223.09万 | 5.91% |
| 5 | 其他资产 | 50.84万 | 0.25% |
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