富国上证科创板综合价格ETF联接A (023737.jj ) 科创价格 (定期) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5158元 (2026-02-13) 基金经理金泽宇管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率163.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率51.56% (28 / 1387) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国上证科创板综合价格ETF联接C目标基金: 富国上证科创板综合价格ETF |
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富国上证科创板综合价格ETF联接A(023737) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 51.76万 | 0.25% |
| (其中) 股票 | 51.76万 | 0.25% | |
| 2 | 基金投资 | 1.92亿 | 92.90% |
| 3 | 固定收益投资 | 10.06万 | 0.05% |
| (其中) 债券 | 10.06万 | 0.05% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,379.06万 | 6.67% |
| 5 | 其他资产 | 28.04万 | 0.14% |
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