富国上证科创板综合价格ETF联接A (023737.jj ) 申 | 基金经理金泽宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7052元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-02) 持仓换手率163.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率64.27% (20 / 1443) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国上证科创板综合价格ETF联接C目标基金: 富国上证科创板综合价格ETF(589600) |
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富国上证科创板综合价格ETF联接A(023737) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 8.89万元 | 0.15% | 2.96万元 | 0.05% |
| 2025-04-11 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |