汇添富上证科创板综合ETF联接C (023736.jj ) 科创综指 (定期) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4194元 (2026-03-16) 基金经理罗昊管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率41.94% (338 / 5704) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富上证科创板综合ETF联接A目标基金: 汇添富上证科创板综合ETF |
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汇添富上证科创板综合ETF联接C(023736) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-16 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2026-03-13 | 1.4108元 | 1.4108元 |
| 2026-03-12 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-03-11 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2026-03-10 | 1.4571元 | 1.4571元 |
| 2026-03-09 | 1.4171元 | 1.4171元 |
| 2026-03-06 | 1.4363元 | 1.4363元 |
| 2026-03-05 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2026-03-04 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2026-03-03 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2026-03-02 | 1.4855元 | 1.4855元 |
| 2026-02-27 | 1.5024元 | 1.5024元 |
| 2026-02-26 | 1.4975元 | 1.4975元 |
| 2026-02-25 | 1.4796元 | 1.4796元 |
| 2026-02-24 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2026-02-13 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2026-02-12 | 1.4773元 | 1.4773元 |
| 2026-02-11 | 1.4559元 | 1.4559元 |
| 2026-02-10 | 1.4667元 | 1.4667元 |
| 2026-02-09 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2026-02-06 | 1.4294元 | 1.4294元 |
| 2026-02-05 | 1.4341元 | 1.4341元 |
| 2026-02-04 | 1.4537元 | 1.4537元 |
| 2026-02-03 | 1.4675元 | 1.4675元 |
| 2026-02-02 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2026-01-30 | 1.4901元 | 1.4901元 |
| 2026-01-29 | 1.4894元 | 1.4894元 |
| 2026-01-28 | 1.5267元 | 1.5267元 |
| 2026-01-27 | 1.5337元 | 1.5337元 |
| 2026-01-26 | 1.5093元 | 1.5093元 |
| 2026-01-23 | 1.5416元 | 1.5416元 |
| 2026-01-22 | 1.5155元 | 1.5155元 |
| 2026-01-21 | 1.5134元 | 1.5134元 |
| 2026-01-20 | 1.4813元 | 1.4813元 |
| 2026-01-19 | 1.5047元 | 1.5047元 |
| 2026-01-16 | 1.5078元 | 1.5078元 |
| 2026-01-15 | 1.4852元 | 1.4852元 |
| 2026-01-14 | 1.4928元 | 1.4928元 |
| 2026-01-13 | 1.4704元 | 1.4704元 |
| 2026-01-12 | 1.5077元 | 1.5077元 |
| 2026-01-09 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2026-01-08 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-01-07 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2026-01-06 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2026-01-05 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2025-12-31 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2025-12-30 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2025-12-29 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2025-12-26 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2025-12-25 | 1.3410元 | 1.3410元 |