汇添富上证科创板综合ETF联接C (023736.jj ) 科创综指 (定期) 申 | 基金经理罗昊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3387元 (2026-10-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.96% (425 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富上证科创板综合ETF联接A目标基金: 汇添富上证科创板综合ETF |
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汇添富上证科创板综合ETF联接C(023736) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2026-10-13 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2026-10-12 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2026-10-09 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2026-10-08 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-09-30 | 1.4797元 | 1.4797元 |
| 2026-09-29 | 1.5052元 | 1.5052元 |
| 2026-09-28 | 1.4956元 | 1.4956元 |
| 2026-09-24 | 1.5587元 | 1.5587元 |
| 2026-09-23 | 1.5966元 | 1.5966元 |
| 2026-09-22 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2026-09-21 | 1.5879元 | 1.5879元 |
| 2026-09-18 | 1.5812元 | 1.5812元 |
| 2026-09-17 | 1.5349元 | 1.5349元 |
| 2026-09-16 | 1.5372元 | 1.5372元 |
| 2026-09-15 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2026-09-14 | 1.4773元 | 1.4773元 |
| 2026-09-11 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2026-09-10 | 1.5028元 | 1.5028元 |
| 2026-09-09 | 1.5187元 | 1.5187元 |
| 2026-09-08 | 1.5303元 | 1.5303元 |
| 2026-09-07 | 1.5458元 | 1.5458元 |
| 2026-09-04 | 1.5191元 | 1.5191元 |
| 2026-09-03 | 1.5504元 | 1.5504元 |
| 2026-09-02 | 1.5504元 | 1.5504元 |
| 2026-09-01 | 1.5703元 | 1.5703元 |
| 2026-08-31 | 1.6051元 | 1.6051元 |
| 2026-08-28 | 1.5783元 | 1.5783元 |
| 2026-08-27 | 1.6015元 | 1.6015元 |
| 2026-08-26 | 1.5491元 | 1.5491元 |
| 2026-08-25 | 1.5419元 | 1.5419元 |
| 2026-08-24 | 1.5417元 | 1.5417元 |
| 2026-08-21 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2026-08-20 | 1.5887元 | 1.5887元 |
| 2026-08-19 | 1.5863元 | 1.5863元 |
| 2026-08-18 | 1.6979元 | 1.6979元 |
| 2026-08-17 | 1.6927元 | 1.6927元 |
| 2026-08-14 | 1.6330元 | 1.6330元 |
| 2026-08-13 | 1.6206元 | 1.6206元 |
| 2026-08-12 | 1.6319元 | 1.6319元 |
| 2026-08-11 | 1.6086元 | 1.6086元 |
| 2026-08-10 | 1.6255元 | 1.6255元 |
| 2026-08-07 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2026-08-06 | 1.5818元 | 1.5818元 |
| 2026-08-05 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2026-08-04 | 1.4973元 | 1.4973元 |
| 2026-08-03 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2026-07-31 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2026-07-30 | 1.4296元 | 1.4296元 |
| 2026-07-29 | 1.5095元 | 1.5095元 |