汇添富上证科创板综合ETF联接C (023736.jj ) 科创综指 (定期) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗昊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7152元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率65.18% (220 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富上证科创板综合ETF联接(023735)目标基金: 汇添富上证科创板综合ETF(589080) |
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汇添富上证科创板综合ETF联接C(023736) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.7152元 | 1.7152元 |
| 2026-05-21 | 1.6809元 | 1.6809元 |
| 2026-05-20 | 1.7532元 | 1.7532元 |
| 2026-05-19 | 1.7164元 | 1.7164元 |
| 2026-05-18 | 1.6767元 | 1.6767元 |
| 2026-05-15 | 1.6627元 | 1.6627元 |
| 2026-05-14 | 1.6816元 | 1.6816元 |
| 2026-05-13 | 1.7227元 | 1.7227元 |
| 2026-05-12 | 1.6921元 | 1.6921元 |
| 2026-05-11 | 1.6909元 | 1.6909元 |
| 2026-05-08 | 1.6403元 | 1.6403元 |
| 2026-05-07 | 1.6605元 | 1.6605元 |
| 2026-05-06 | 1.6302元 | 1.6302元 |
| 2026-04-30 | 1.5752元 | 1.5752元 |
| 2026-04-29 | 1.5263元 | 1.5263元 |
| 2026-04-28 | 1.5184元 | 1.5184元 |
| 2026-04-27 | 1.5379元 | 1.5379元 |
| 2026-04-24 | 1.5026元 | 1.5026元 |
| 2026-04-23 | 1.4912元 | 1.4912元 |
| 2026-04-22 | 1.5174元 | 1.5174元 |
| 2026-04-21 | 1.4931元 | 1.4931元 |
| 2026-04-20 | 1.5048元 | 1.5048元 |
| 2026-04-17 | 1.4946元 | 1.4946元 |
| 2026-04-16 | 1.4837元 | 1.4837元 |
| 2026-04-15 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2026-04-14 | 1.4564元 | 1.4564元 |
| 2026-04-13 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2026-04-10 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2026-04-09 | 1.4044元 | 1.4044元 |
| 2026-04-08 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2026-04-07 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-04-03 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-04-02 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-04-01 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2026-03-31 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2026-03-30 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-03-27 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-03-26 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2026-03-25 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2026-03-24 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-03-23 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-03-20 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2026-03-19 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2026-03-18 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2026-03-17 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2026-03-16 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2026-03-13 | 1.4108元 | 1.4108元 |
| 2026-03-12 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-03-11 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2026-03-10 | 1.4571元 | 1.4571元 |