汇添富上证科创板综合ETF联接C (023736.jj ) 科创综指 (定期) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5134元 (2026-01-21) 基金经理罗昊管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率51.34% (330 / 5587) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富上证科创板综合ETF联接A目标基金: 汇添富上证科创板综合ETF |
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汇添富上证科创板综合ETF联接C(023736) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.5134元 | 1.5134元 |
| 2026-01-20 | 1.4813元 | 1.4813元 |
| 2026-01-19 | 1.5047元 | 1.5047元 |
| 2026-01-16 | 1.5078元 | 1.5078元 |
| 2026-01-15 | 1.4852元 | 1.4852元 |
| 2026-01-14 | 1.4928元 | 1.4928元 |
| 2026-01-13 | 1.4704元 | 1.4704元 |
| 2026-01-12 | 1.5077元 | 1.5077元 |
| 2026-01-09 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2026-01-08 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-01-07 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2026-01-06 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2026-01-05 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2025-12-31 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2025-12-30 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2025-12-29 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2025-12-26 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2025-12-25 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2025-12-24 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2025-12-23 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2025-12-22 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2025-12-19 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2025-12-18 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2025-12-17 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2025-12-16 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2025-12-15 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2025-12-12 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2025-12-11 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2025-12-10 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2025-12-09 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2025-12-08 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2025-12-05 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2025-12-04 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2025-12-03 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2025-12-02 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2025-12-01 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2025-11-28 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2025-11-27 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2025-11-26 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2025-11-25 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2025-11-24 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2025-11-21 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2025-11-20 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2025-11-19 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2025-11-18 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2025-11-17 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2025-11-14 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2025-11-13 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2025-11-12 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2025-11-11 | 1.3300元 | 1.3300元 |