汇添富上证科创板综合ETF联接C (023736.jj ) 科创综指 (定期) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3420元 (2025-12-29) 基金经理罗昊管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率34.20% (457 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富上证科创板综合ETF联接A目标基金: 汇添富上证科创板综合ETF |
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汇添富上证科创板综合ETF联接C(023736) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.09亿 | 92.84% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 821.69万 | 6.98% |
| 3 | 其他资产 | 21.60万 | 0.18% |
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