国泰上证科创板综合ETF发起联接C (023734.jj ) 科创综指 (定期) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8808元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率64.52% (241 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰上证科创板综合ETF发起联接(023733)目标基金: 国泰上证科创板综合ETF(589630) |
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国泰上证科创板综合ETF发起联接C(023734) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.8808元 | 1.8808元 |
| 2026-07-09 | 1.9691元 | 1.9691元 |
| 2026-07-08 | 1.8519元 | 1.8519元 |
| 2026-07-07 | 1.8601元 | 1.8601元 |
| 2026-07-06 | 1.8634元 | 1.8634元 |
| 2026-07-03 | 1.8784元 | 1.8784元 |
| 2026-07-02 | 1.8863元 | 1.8863元 |
| 2026-07-01 | 1.9959元 | 1.9959元 |
| 2026-06-30 | 2.0254元 | 2.0254元 |
| 2026-06-29 | 1.9431元 | 1.9431元 |
| 2026-06-26 | 1.8882元 | 1.8882元 |
| 2026-06-25 | 1.9304元 | 1.9304元 |
| 2026-06-24 | 1.8905元 | 1.8905元 |
| 2026-06-23 | 1.8344元 | 1.8344元 |
| 2026-06-22 | 1.8600元 | 1.8600元 |
| 2026-06-18 | 1.8502元 | 1.8502元 |
| 2026-06-17 | 1.7919元 | 1.7919元 |
| 2026-06-16 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2026-06-15 | 1.7256元 | 1.7256元 |
| 2026-06-12 | 1.6551元 | 1.6551元 |
| 2026-06-11 | 1.6540元 | 1.6540元 |
| 2026-06-10 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2026-06-09 | 1.6503元 | 1.6503元 |
| 2026-06-08 | 1.5962元 | 1.5962元 |
| 2026-06-05 | 1.6542元 | 1.6542元 |
| 2026-06-04 | 1.6917元 | 1.6917元 |
| 2026-06-03 | 1.6847元 | 1.6847元 |
| 2026-06-02 | 1.6542元 | 1.6542元 |
| 2026-06-01 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2026-05-29 | 1.6940元 | 1.6940元 |
| 2026-05-28 | 1.7734元 | 1.7734元 |
| 2026-05-27 | 1.7480元 | 1.7480元 |
| 2026-05-26 | 1.7908元 | 1.7908元 |
| 2026-05-25 | 1.8141元 | 1.8141元 |
| 2026-05-22 | 1.7551元 | 1.7551元 |
| 2026-05-21 | 1.7219元 | 1.7219元 |
| 2026-05-20 | 1.7946元 | 1.7946元 |
| 2026-05-19 | 1.7580元 | 1.7580元 |
| 2026-05-18 | 1.7146元 | 1.7146元 |
| 2026-05-15 | 1.6977元 | 1.6977元 |
| 2026-05-14 | 1.7174元 | 1.7174元 |
| 2026-05-13 | 1.7604元 | 1.7604元 |
| 2026-05-12 | 1.7275元 | 1.7275元 |
| 2026-05-11 | 1.7256元 | 1.7256元 |
| 2026-05-08 | 1.6736元 | 1.6736元 |
| 2026-05-07 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2026-05-06 | 1.6644元 | 1.6644元 |
| 2026-04-30 | 1.6071元 | 1.6071元 |
| 2026-04-29 | 1.5552元 | 1.5552元 |
| 2026-04-28 | 1.5482元 | 1.5482元 |