国泰上证科创板综合ETF发起联接C (023734.jj ) 科创综指 (定期) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5448元 (2026-01-22) 基金经理朱碧莹管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率55.60% (247 / 5587) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰上证科创板综合ETF发起联接A目标基金: 国泰上证科创板综合ETF |
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国泰上证科创板综合ETF发起联接C(023734) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.5448元 | 1.5448元 |
| 2026-01-21 | 1.5457元 | 1.5457元 |
| 2026-01-20 | 1.5131元 | 1.5131元 |
| 2026-01-19 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2026-01-16 | 1.5348元 | 1.5348元 |
| 2026-01-15 | 1.5144元 | 1.5144元 |
| 2026-01-14 | 1.5212元 | 1.5212元 |
| 2026-01-13 | 1.4986元 | 1.4986元 |
| 2026-01-12 | 1.5348元 | 1.5348元 |
| 2026-01-09 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2026-01-08 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2026-01-07 | 1.4482元 | 1.4482元 |
| 2026-01-06 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2026-01-05 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2025-12-31 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2025-12-30 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2025-12-29 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2025-12-26 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2025-12-25 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2025-12-24 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2025-12-23 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2025-12-22 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2025-12-19 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2025-12-18 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2025-12-17 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2025-12-16 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2025-12-15 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2025-12-12 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2025-12-11 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2025-12-10 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2025-12-09 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2025-12-08 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2025-12-05 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2025-12-04 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2025-12-03 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2025-12-02 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2025-12-01 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2025-11-28 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2025-11-27 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2025-11-26 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2025-11-25 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2025-11-24 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2025-11-21 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2025-11-20 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2025-11-19 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2025-11-18 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2025-11-17 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2025-11-14 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2025-11-13 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2025-11-12 | 1.3474元 | 1.3474元 |