国泰上证科创板综合ETF发起联接C (023734.jj ) 科创综指 (定期) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3851元 (2026-03-27) 基金经理朱碧莹管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率39.51% (261 / 5754) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰上证科创板综合ETF发起联接A目标基金: 国泰上证科创板综合ETF |
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国泰上证科创板综合ETF发起联接C(023734) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2026-03-26 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2026-03-25 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2026-03-24 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2026-03-23 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-03-20 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-03-19 | 1.4083元 | 1.4083元 |
| 2026-03-18 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2026-03-17 | 1.4181元 | 1.4181元 |
| 2026-03-16 | 1.4501元 | 1.4501元 |
| 2026-03-13 | 1.4406元 | 1.4406元 |
| 2026-03-12 | 1.4581元 | 1.4581元 |
| 2026-03-11 | 1.4727元 | 1.4727元 |
| 2026-03-10 | 1.4846元 | 1.4846元 |
| 2026-03-09 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2026-03-06 | 1.4631元 | 1.4631元 |
| 2026-03-05 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2026-03-04 | 1.4252元 | 1.4252元 |
| 2026-03-03 | 1.4351元 | 1.4351元 |
| 2026-03-02 | 1.5121元 | 1.5121元 |
| 2026-02-27 | 1.5302元 | 1.5302元 |
| 2026-02-26 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2026-02-25 | 1.5083元 | 1.5083元 |
| 2026-02-24 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2026-02-13 | 1.4991元 | 1.4991元 |
| 2026-02-12 | 1.5033元 | 1.5033元 |
| 2026-02-11 | 1.4821元 | 1.4821元 |
| 2026-02-10 | 1.4932元 | 1.4932元 |
| 2026-02-09 | 1.4868元 | 1.4868元 |
| 2026-02-06 | 1.4546元 | 1.4546元 |
| 2026-02-05 | 1.4583元 | 1.4583元 |
| 2026-02-04 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2026-02-03 | 1.4922元 | 1.4922元 |
| 2026-02-02 | 1.4622元 | 1.4622元 |
| 2026-01-30 | 1.5173元 | 1.5173元 |
| 2026-01-29 | 1.5127元 | 1.5127元 |
| 2026-01-28 | 1.5502元 | 1.5502元 |
| 2026-01-27 | 1.5564元 | 1.5564元 |
| 2026-01-26 | 1.5348元 | 1.5348元 |
| 2026-01-23 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2026-01-22 | 1.5448元 | 1.5448元 |
| 2026-01-21 | 1.5457元 | 1.5457元 |
| 2026-01-20 | 1.5131元 | 1.5131元 |
| 2026-01-19 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2026-01-16 | 1.5348元 | 1.5348元 |
| 2026-01-15 | 1.5144元 | 1.5144元 |
| 2026-01-14 | 1.5212元 | 1.5212元 |
| 2026-01-13 | 1.4986元 | 1.4986元 |
| 2026-01-12 | 1.5348元 | 1.5348元 |
| 2026-01-09 | 1.4950元 | 1.4950元 |