国泰上证科创板综合ETF发起联接C (023734.jj ) 科创综指 (定期) 申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4840元 (2026-09-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-12) 成立以来分红再投入年化收益率31.84% (369 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰上证科创板综合ETF发起联接A目标基金: 国泰上证科创板综合ETF |
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国泰上证科创板综合ETF发起联接C(023734) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2026-09-10 | 1.5058元 | 1.5058元 |
| 2026-09-09 | 1.5212元 | 1.5212元 |
| 2026-09-08 | 1.5324元 | 1.5324元 |
| 2026-09-07 | 1.5482元 | 1.5482元 |
| 2026-09-04 | 1.5208元 | 1.5208元 |
| 2026-09-03 | 1.5519元 | 1.5519元 |
| 2026-09-02 | 1.5514元 | 1.5514元 |
| 2026-09-01 | 1.5719元 | 1.5719元 |
| 2026-08-31 | 1.6079元 | 1.6079元 |
| 2026-08-28 | 1.5798元 | 1.5798元 |
| 2026-08-27 | 1.6027元 | 1.6027元 |
| 2026-08-26 | 1.5505元 | 1.5505元 |
| 2026-08-25 | 1.5434元 | 1.5434元 |
| 2026-08-24 | 1.5432元 | 1.5432元 |
| 2026-08-21 | 1.5896元 | 1.5896元 |
| 2026-08-20 | 1.5909元 | 1.5909元 |
| 2026-08-19 | 1.5883元 | 1.5883元 |
| 2026-08-18 | 1.7013元 | 1.7013元 |
| 2026-08-17 | 1.6982元 | 1.6982元 |
| 2026-08-14 | 1.6367元 | 1.6367元 |
| 2026-08-13 | 1.6247元 | 1.6247元 |
| 2026-08-12 | 1.6372元 | 1.6372元 |
| 2026-08-11 | 1.6129元 | 1.6129元 |
| 2026-08-10 | 1.6298元 | 1.6298元 |
| 2026-08-07 | 1.6365元 | 1.6365元 |
| 2026-08-06 | 1.5871元 | 1.5871元 |
| 2026-08-05 | 1.5686元 | 1.5686元 |
| 2026-08-04 | 1.5025元 | 1.5025元 |
| 2026-08-03 | 1.4395元 | 1.4395元 |
| 2026-07-31 | 1.4852元 | 1.4852元 |
| 2026-07-30 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2026-07-29 | 1.5165元 | 1.5165元 |
| 2026-07-28 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2026-07-27 | 1.6145元 | 1.6145元 |
| 2026-07-24 | 1.5692元 | 1.5692元 |
| 2026-07-23 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2026-07-22 | 1.6231元 | 1.6231元 |
| 2026-07-21 | 1.6547元 | 1.6547元 |
| 2026-07-20 | 1.5283元 | 1.5283元 |
| 2026-07-17 | 1.5635元 | 1.5635元 |
| 2026-07-16 | 1.7018元 | 1.7018元 |
| 2026-07-15 | 1.7591元 | 1.7591元 |
| 2026-07-14 | 1.8178元 | 1.8178元 |
| 2026-07-13 | 1.8004元 | 1.8004元 |
| 2026-07-10 | 1.8808元 | 1.8808元 |
| 2026-07-09 | 1.9691元 | 1.9691元 |
| 2026-07-08 | 1.8519元 | 1.8519元 |
| 2026-07-07 | 1.8601元 | 1.8601元 |
| 2026-07-06 | 1.8634元 | 1.8634元 |