国泰上证科创板综合ETF发起联接C (023734.jj ) 科创综指 (定期) 申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4840元 (2026-09-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-12) 成立以来分红再投入年化收益率31.84% (369 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰上证科创板综合ETF发起联接A目标基金: 国泰上证科创板综合ETF |
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国泰上证科创板综合ETF发起联接C(023734) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3,331.40万 | 93.91% |
| 2 | 固定收益投资 | 50.18万 | 1.41% |
| (其中) 债券 | 50.18万 | 1.41% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 145.03万 | 4.09% |
| 4 | 其他资产 | 20.94万 | 0.59% |
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