国泰上证科创板综合ETF发起联接C (023734.jj ) 科创综指 (定期) 申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4840元 (2026-09-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-12) 成立以来分红再投入年化收益率31.84% (369 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰上证科创板综合ETF发起联接A目标基金: 国泰上证科创板综合ETF |
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国泰上证科创板综合ETF发起联接C(023734) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-08-12 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-06-30 | 1,257.00元 | 0.15% | 419.00元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 1,257.00元 | 0.15% | 419.00元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 2,712.00元 | 0.15% | 904.00元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 2,712.00元 | 0.15% | 904.00元 | 0.05% |
| 2025-11-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-11-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 1,128.00元 | 0.15% | 376.00元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 1,128.00元 | 0.15% | 376.00元 | 0.05% |