国泰上证科创板综合ETF发起联接A (023733.jj ) 科创综指 (定期) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8857元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率38.43% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率64.85% (239 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰上证科创板综合ETF发起联接C目标基金: 国泰上证科创板综合ETF(589630) |
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国泰上证科创板综合ETF发起联接A(023733) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.8857元 | 1.8857元 |
| 2026-07-09 | 1.9742元 | 1.9742元 |
| 2026-07-08 | 1.8566元 | 1.8566元 |
| 2026-07-07 | 1.8649元 | 1.8649元 |
| 2026-07-06 | 1.8683元 | 1.8683元 |
| 2026-07-03 | 1.8832元 | 1.8832元 |
| 2026-07-02 | 1.8912元 | 1.8912元 |
| 2026-07-01 | 2.0010元 | 2.0010元 |
| 2026-06-30 | 2.0306元 | 2.0306元 |
| 2026-06-29 | 1.9480元 | 1.9480元 |
| 2026-06-26 | 1.8929元 | 1.8929元 |
| 2026-06-25 | 1.9352元 | 1.9352元 |
| 2026-06-24 | 1.8953元 | 1.8953元 |
| 2026-06-23 | 1.8390元 | 1.8390元 |
| 2026-06-22 | 1.8646元 | 1.8646元 |
| 2026-06-18 | 1.8548元 | 1.8548元 |
| 2026-06-17 | 1.7964元 | 1.7964元 |
| 2026-06-16 | 1.7473元 | 1.7473元 |
| 2026-06-15 | 1.7298元 | 1.7298元 |
| 2026-06-12 | 1.6591元 | 1.6591元 |
| 2026-06-11 | 1.6581元 | 1.6581元 |
| 2026-06-10 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2026-06-09 | 1.6544元 | 1.6544元 |
| 2026-06-08 | 1.6001元 | 1.6001元 |
| 2026-06-05 | 1.6582元 | 1.6582元 |
| 2026-06-04 | 1.6957元 | 1.6957元 |
| 2026-06-03 | 1.6887元 | 1.6887元 |
| 2026-06-02 | 1.6581元 | 1.6581元 |
| 2026-06-01 | 1.6409元 | 1.6409元 |
| 2026-05-29 | 1.6980元 | 1.6980元 |
| 2026-05-28 | 1.7776元 | 1.7776元 |
| 2026-05-27 | 1.7521元 | 1.7521元 |
| 2026-05-26 | 1.7950元 | 1.7950元 |
| 2026-05-25 | 1.8184元 | 1.8184元 |
| 2026-05-22 | 1.7592元 | 1.7592元 |
| 2026-05-21 | 1.7259元 | 1.7259元 |
| 2026-05-20 | 1.7987元 | 1.7987元 |
| 2026-05-19 | 1.7620元 | 1.7620元 |
| 2026-05-18 | 1.7186元 | 1.7186元 |
| 2026-05-15 | 1.7016元 | 1.7016元 |
| 2026-05-14 | 1.7214元 | 1.7214元 |
| 2026-05-13 | 1.7644元 | 1.7644元 |
| 2026-05-12 | 1.7314元 | 1.7314元 |
| 2026-05-11 | 1.7295元 | 1.7295元 |
| 2026-05-08 | 1.6774元 | 1.6774元 |
| 2026-05-07 | 1.6999元 | 1.6999元 |
| 2026-05-06 | 1.6681元 | 1.6681元 |
| 2026-04-30 | 1.6107元 | 1.6107元 |
| 2026-04-29 | 1.5586元 | 1.5586元 |
| 2026-04-28 | 1.5516元 | 1.5516元 |