国泰上证科创板综合ETF发起联接A (023733.jj ) 科创综指 (定期) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4883元 (2026-09-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-12) 持仓换手率38.43% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率32.10% (362 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰上证科创板综合ETF发起联接C目标基金: 国泰上证科创板综合ETF |
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国泰上证科创板综合ETF发起联接A(023733) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.4883元 | 1.4883元 |
| 2026-09-10 | 1.5102元 | 1.5102元 |
| 2026-09-09 | 1.5257元 | 1.5257元 |
| 2026-09-08 | 1.5369元 | 1.5369元 |
| 2026-09-07 | 1.5527元 | 1.5527元 |
| 2026-09-04 | 1.5252元 | 1.5252元 |
| 2026-09-03 | 1.5564元 | 1.5564元 |
| 2026-09-02 | 1.5559元 | 1.5559元 |
| 2026-09-01 | 1.5764元 | 1.5764元 |
| 2026-08-31 | 1.6125元 | 1.6125元 |
| 2026-08-28 | 1.5843元 | 1.5843元 |
| 2026-08-27 | 1.6073元 | 1.6073元 |
| 2026-08-26 | 1.5549元 | 1.5549元 |
| 2026-08-25 | 1.5478元 | 1.5478元 |
| 2026-08-24 | 1.5476元 | 1.5476元 |
| 2026-08-21 | 1.5941元 | 1.5941元 |
| 2026-08-20 | 1.5954元 | 1.5954元 |
| 2026-08-19 | 1.5927元 | 1.5927元 |
| 2026-08-18 | 1.7061元 | 1.7061元 |
| 2026-08-17 | 1.7029元 | 1.7029元 |
| 2026-08-14 | 1.6412元 | 1.6412元 |
| 2026-08-13 | 1.6293元 | 1.6293元 |
| 2026-08-12 | 1.6418元 | 1.6418元 |
| 2026-08-11 | 1.6174元 | 1.6174元 |
| 2026-08-10 | 1.6343元 | 1.6343元 |
| 2026-08-07 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2026-08-06 | 1.5915元 | 1.5915元 |
| 2026-08-05 | 1.5729元 | 1.5729元 |
| 2026-08-04 | 1.5066元 | 1.5066元 |
| 2026-08-03 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2026-07-31 | 1.4892元 | 1.4892元 |
| 2026-07-30 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2026-07-29 | 1.5206元 | 1.5206元 |
| 2026-07-28 | 1.5271元 | 1.5271元 |
| 2026-07-27 | 1.6189元 | 1.6189元 |
| 2026-07-24 | 1.5734元 | 1.5734元 |
| 2026-07-23 | 1.5882元 | 1.5882元 |
| 2026-07-22 | 1.6274元 | 1.6274元 |
| 2026-07-21 | 1.6591元 | 1.6591元 |
| 2026-07-20 | 1.5324元 | 1.5324元 |
| 2026-07-17 | 1.5676元 | 1.5676元 |
| 2026-07-16 | 1.7063元 | 1.7063元 |
| 2026-07-15 | 1.7638元 | 1.7638元 |
| 2026-07-14 | 1.8225元 | 1.8225元 |
| 2026-07-13 | 1.8051元 | 1.8051元 |
| 2026-07-10 | 1.8857元 | 1.8857元 |
| 2026-07-09 | 1.9742元 | 1.9742元 |
| 2026-07-08 | 1.8566元 | 1.8566元 |
| 2026-07-07 | 1.8649元 | 1.8649元 |
| 2026-07-06 | 1.8683元 | 1.8683元 |